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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 519.00 | 2 941.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 328.00 | 2 116.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 419.00 | 44 603.00 | 301 816.00 | 346 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 324.00 | 45 450.00 | 856 873.00 | 902 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BZ Autres créances | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 948.00 | | 182 948.00 | 182 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 272.00 | 45 450.00 | 1 039 822.00 | 1 085 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 202.00 | | | -46 202.00 |
DL TOTAL (I) | -41 202.00 | | | -41 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 117.00 | | | 391 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 423.00 | | | 636 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 025.00 | | | 1 081 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 822.00 | | | 1 039 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 495.00 | | | 423 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 698.00 | | | 469 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 202.00 | | | -46 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 171 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 182.00 | | 902 324.00 | 269 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 182.00 | | 898 864.00 | 269 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 451.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 424.00 | 636 424.00 | | 636 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VB T. V. A. | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
VI Groupe et associés | 391 118.00 | 391 118.00 | | 391 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
VW T.V.A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 025.00 | 1 081 025.00 | | 1 081 025.00 |