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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 5 659.00 | 3 052.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 109.00 | 1 480 826.00 | 838 282.00 | 2 319 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 416.00 | 1 489 946.00 | 841 469.00 | 2 331 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 159.00 | | 126 159.00 | 126 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -906.00 | | -906.00 | -906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 991.00 | | 767 991.00 | 767 991.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 821.00 | | 978 821.00 | 978 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 238.00 | 1 489 946.00 | 1 820 291.00 | 3 310 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 757 266.00 | -1 403 707.00 | | -1 757 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 296.00 | -353 559.00 | | -419 296.00 |
DL TOTAL (I) | -506 562.00 | -87 266.00 | | -506 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 190.00 | 488 157.00 | | 264 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 406.00 | 944 092.00 | | 1 685 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 663.00 | 113 993.00 | | 176 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 927.00 | 98 372.00 | | 98 927.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 666.00 | 145 000.00 | | 101 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 854.00 | 1 790 134.00 | | 2 326 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 291.00 | 1 702 867.00 | | 1 820 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 029.00 | | 86 387.00 | 2 245 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 434.00 | | 86 387.00 | 2 241 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 211.00 | 394 735.00 | | 1 095 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 173.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 924.00 | 394 562.00 | | 1 091 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 767 992.00 | 767 992.00 | | 767 992.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 190.00 | 226 479.00 | 37 711.00 | 264 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 407.00 | 1 685 407.00 | | 1 685 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 013.00 | 815 878.00 | 135.00 | 816 013.00 |
VW T.V.A. | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 855.00 | 2 289 144.00 | 37 711.00 | 2 326 855.00 |