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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 287.00 | 173.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 4 333.00 | 1 888.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 212.00 | 1 087 590.00 | 1 147 621.00 | 2 235 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 029.00 | 1 095 210.00 | 1 149 818.00 | 2 245 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 204.00 | | -1 204.00 | -1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CF Disponibilités | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 049.00 | | 553 049.00 | 553 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 078.00 | 1 095 210.00 | 1 702 867.00 | 2 798 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 707.00 | | | -1 403 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 559.00 | | | -353 559.00 |
DL TOTAL (I) | -87 266.00 | | | -87 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 157.00 | | | 488 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 092.00 | | | 944 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 134.00 | | | 1 790 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 867.00 | | | 1 702 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 748.00 | | | 1 526 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 654.00 | | 350 000.00 | 1 911 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 625.00 | 2 245 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 625.00 | 2 241 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 059.00 | | 350 000.00 | 1 908 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 523.00 | 402 699.00 | 14 011.00 | 706 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 692.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 928.00 | 402 007.00 | 14 011.00 | 703 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 158.00 | 224 772.00 | 263 386.00 | 488 158.00 |
VI Groupe et associés | 944 092.00 | 944 092.00 | | 944 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 119.00 | 352 984.00 | 135.00 | 353 119.00 |
VW T.V.A. | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 135.00 | 1 526 749.00 | 263 386.00 | 1 790 135.00 |