| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 1 211.00 | 2 249.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 817.00 | 1 627.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 889.00 | 218 957.00 | 751 931.00 | 970 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 094.00 | 220 986.00 | 758 108.00 | 979 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 941.00 | | 303 941.00 | 303 941.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 756.00 | | 441 756.00 | 441 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 851.00 | 220 986.00 | 1 199 864.00 | 1 420 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 202.00 | | | -46 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 543.00 | -46 202.00 | | -403 543.00 |
DL TOTAL (I) | -444 745.00 | -41 202.00 | | -444 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 203.00 | 391 117.00 | | 1 431 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 513.00 | 636 423.00 | | 97 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 579.00 | 51 877.00 | | 63 579.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 1 606.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 610.00 | 1 081 025.00 | | 1 644 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 864.00 | 1 039 822.00 | | 1 199 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 610.00 | 1 081 025.00 | | 1 644 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 966 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 463.00 | 423 495.00 | | 966 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 006.00 | 469 698.00 | | 1 370 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 543.00 | -46 202.00 | | -403 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 324.00 | | 626 770.00 | 902 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 000.00 | | 979 094.00 | 550 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | 973 334.00 | 550 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 864.00 | | 624 470.00 | 898 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 451.00 | 175 536.00 | | 45 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 692.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 932.00 | 174 844.00 | | 44 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 303 942.00 | | | 303 942.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 203.00 | 1 431 203.00 | | 1 431 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 521.00 | 331 221.00 | 2 300.00 | 333 521.00 |
VW T.V.A. | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 611.00 | 1 644 611.00 | | 1 644 611.00 |