| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 2 595.00 | 865.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 2 758.00 | 3 463.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 837.00 | 701 169.00 | 1 200 667.00 | 1 901 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 653.00 | 706 523.00 | 1 205 130.00 | 1 911 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
BZ Autres créances | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 480.00 | | 448 480.00 | 448 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 134.00 | 706 523.00 | 1 653 611.00 | 2 360 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 5 000.00 | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 455.00 | -449 745.00 | | -822 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 251.00 | -372 709.00 | | -581 251.00 |
DL TOTAL (I) | 266 292.00 | -817 455.00 | | 266 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 219.00 | 122.00 | | 600 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 756.00 | 1 696 945.00 | | 481 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758.00 | 57 004.00 | | 99 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 904.00 | 72 929.00 | | 44 904.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 3 422.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 58 214.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 319.00 | 1 888 639.00 | | 1 387 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 611.00 | 1 071 183.00 | | 1 653 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 888 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 23 738.00 | 666 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 738.00 | 666 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 40 180.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 40 180.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -180.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 046.00 | 884 808.00 | | 672 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 297.00 | 1 257 518.00 | | 1 253 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 251.00 | -372 709.00 | | -581 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 656.00 | | 900 998.00 | 1 010 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 061.00 | | 900 998.00 | 1 007 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 669.00 | 294 854.00 | | 411 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 692.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 766.00 | 294 162.00 | | 409 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
VB T. V. A. | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 219.00 | 224 376.00 | 375 843.00 | 600 219.00 |
VI Groupe et associés | 481 757.00 | 481 757.00 | | 481 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 298.00 | 269 163.00 | 135.00 | 269 298.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 611.00 | 1 007 768.00 | 375 843.00 | 1 383 611.00 |