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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 1 903.00 | 1 557.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 1 453.00 | 2 290.00 | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 316.00 | 408 312.00 | 595 004.00 | 1 003 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 656.00 | 411 669.00 | 598 986.00 | 1 010 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 401.00 | | 285 401.00 | 285 401.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 196.00 | | 472 196.00 | 472 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 852.00 | 411 669.00 | 1 071 183.00 | 1 482 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 745.00 | -46 202.00 | | -449 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 709.00 | -403 543.00 | | -372 709.00 |
DL TOTAL (I) | -817 455.00 | -444 745.00 | | -817 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 945.00 | 1 431 203.00 | | 1 696 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 004.00 | 97 513.00 | | 57 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 929.00 | 63 579.00 | | 72 929.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 518.00 | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 214.00 | 51 796.00 | | 58 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 639.00 | 1 644 610.00 | | 1 888 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 183.00 | 1 199 864.00 | | 1 071 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 639.00 | 1 644 610.00 | | 1 888 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 119.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 808.00 | 966 463.00 | | 884 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 518.00 | 1 370 006.00 | | 1 257 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 709.00 | -403 543.00 | | -372 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 094.00 | | 97 298.00 | 979 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 736.00 | 1 010 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 436.00 | 1 007 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 334.00 | | 97 163.00 | 973 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 135.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 986.00 | 214 119.00 | 23 436.00 | 220 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 692.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 775.00 | 213 427.00 | 23 436.00 | 219 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 946.00 | 1 696 946.00 | | 1 696 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 421.00 | 313 286.00 | 135.00 | 313 421.00 |
VW T.V.A. | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 639.00 | 1 888 639.00 | | 1 888 639.00 |