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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 760.00 | 10 586.00 | 48 174.00 | 58 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 979.00 | 10 477.00 | 137 501.00 | 147 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 899.00 | 21 064.00 | 2 190 835.00 | 2 211 899.00 |
BT Marchandises | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BZ Autres créances | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 571.00 | | 480 571.00 | 480 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 470.00 | 21 064.00 | 2 671 406.00 | 2 692 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -420.00 | | | -420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 188.00 | -420.00 | | -110 188.00 |
DL TOTAL (I) | -10 608.00 | 99 580.00 | | -10 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 859.00 | 100 000.00 | | 1 983 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 009.00 | 225 194.00 | | 235 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 642.00 | 6 104.00 | | 340 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 014.00 | 331 298.00 | | 2 682 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 406.00 | 430 878.00 | | 2 671 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 478.00 | 331 298.00 | | 867 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 211 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 642.00 | 340 642.00 | | 340 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 358.00 | 168 822.00 | 697 655.00 | 1 983 358.00 |
VI Groupe et associés | 235 009.00 | 235 009.00 | | 235 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 014.00 | 867 478.00 | 697 655.00 | 2 682 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 389.00 | 420.00 | | 243 389.00 |
ST Autres comptes | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 009.00 | 420.00 | | 398 009.00 |