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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 568.00 | 56 087.00 | 4 481.00 | 60 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 133.00 | 104 684.00 | 73 449.00 | 178 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 210.00 | 161 407.00 | 1 963 803.00 | 2 125 210.00 |
BT Marchandises | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 670.00 | 38 515.00 | 63 155.00 | 101 670.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 208 441.00 | | 208 441.00 | 208 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 703.00 | 38 515.00 | 645 188.00 | 683 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 913.00 | 199 922.00 | 2 608 991.00 | 2 808 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 999.00 | 119 153.00 | | 172 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 064.00 | 53 845.00 | | -28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 254 935.00 | 282 999.00 | | 254 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 721.00 | 1 479 644.00 | | 1 605 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 917.00 | 262 539.00 | | 355 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 336.00 | 285 074.00 | | 321 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 084.00 | 49 235.00 | | 71 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 057.00 | 2 076 493.00 | | 2 354 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 991.00 | 2 359 492.00 | | 2 608 991.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -4.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 067.00 | 774 923.00 | | 882 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 736.00 | | 15 474.00 | 2 114 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 125 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 070.00 | | | 1 881 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 386.00 | | 15 314.00 | 223 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 160.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 732.00 | 36 675.00 | | 124 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 096.00 | 36 675.00 | | 124 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 336.00 | 321 336.00 | | 321 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 013.00 | 133 023.00 | 554 503.00 | 1 605 013.00 |
VI Groupe et associés | 355 917.00 | 355 917.00 | | 355 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 057.00 | 882 067.00 | 554 503.00 | 2 354 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 2 177.00 | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 474.00 | 22 966.00 | | 40 474.00 |
ST Autres comptes | 64 949.00 | 64 212.00 | | 64 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 213.00 | 77 124.00 | | 76 213.00 |
YT Sous‐traitance | 5 117.00 | 5 736.00 | | 5 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 416.00 | 5 604.00 | | 5 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | 7 781.00 | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 910.00 | 130 061.00 | | 123 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 804.00 | 124 173.00 | | 132 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 753.00 | 170 038.00 | | 186 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |