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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 468.00 | 44 637.00 | 14 831.00 | 59 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 918.00 | 79 459.00 | 84 459.00 | 163 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 736.00 | 124 732.00 | 1 990 004.00 | 2 114 736.00 |
BT Marchandises | 264 418.00 | | 264 418.00 | 264 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 488.00 | | 369 488.00 | 369 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 224.00 | 124 732.00 | 2 359 492.00 | 2 484 224.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 464.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 153.00 | 50 207.00 | | 119 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 845.00 | 70 483.00 | | 53 845.00 |
DL TOTAL (I) | 282 999.00 | 229 153.00 | | 282 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 644.00 | 1 643 922.00 | | 1 479 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 539.00 | 234 106.00 | | 262 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 074.00 | 224 633.00 | | 285 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 235.00 | 63 992.00 | | 49 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 493.00 | 2 166 653.00 | | 2 076 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 492.00 | 2 395 807.00 | | 2 359 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 923.00 | 696 413.00 | | 774 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 138.00 | | 2 226 138.00 | 2 226 138.00 |
FG Production vendue services | 271 570.00 | | 271 570.00 | 271 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 708.00 | | 2 497 708.00 | 2 497 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 17 133.00 | | 14 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 486.00 | 2 565 313.00 | | 2 537 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 640.00 | 2 494 830.00 | | 2 483 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 845.00 | 70 483.00 | | 53 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 655.00 | | 10 081.00 | 2 104 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 070.00 | | | 1 881 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 305.00 | | 10 081.00 | 213 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 661.00 | 37 072.00 | | 87 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 512.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | 36 559.00 | | 87 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 074.00 | 285 074.00 | | 285 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UX Autres créances clients | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 272.00 | 177 703.00 | 732 247.00 | 1 479 272.00 |
VI Groupe et associés | 262 539.00 | 262 539.00 | | 262 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 234.00 | | | 175 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 492.00 | 774 923.00 | 732 247.00 | 2 076 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
ST Autres comptes | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
YT Sous‐traitance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 061.00 | | | 130 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 038.00 | | | 170 038.00 |