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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 468.00 | 21 850.00 | 37 617.00 | 59 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 215.00 | 32 227.00 | 118 988.00 | 151 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 277.00 | 54 077.00 | 2 042 200.00 | 2 096 277.00 |
BT Marchandises | 260 382.00 | | 260 382.00 | 260 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CF Disponibilités | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 136.00 | | 465 136.00 | 465 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 412.00 | 54 077.00 | 2 507 335.00 | 2 561 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 608.00 | -420.00 | | -110 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 278.00 | -110 188.00 | | 169 278.00 |
DL TOTAL (I) | 158 670.00 | -10 608.00 | | 158 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 995.00 | 1 983 859.00 | | 1 814 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 679.00 | 235 009.00 | | 228 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 383.00 | 340 642.00 | | 231 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 608.00 | 122 505.00 | | 73 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 665.00 | 2 682 014.00 | | 2 348 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 335.00 | 2 671 406.00 | | 2 507 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 158.00 | 867 478.00 | | 705 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 250.00 | | 2 303 250.00 | 2 303 250.00 |
FG Production vendue services | 233 539.00 | | 233 539.00 | 233 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 789.00 | | 2 536 789.00 | 2 536 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 566.00 | 64.00 | | 119 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 434.00 | -64.00 | | 53 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 757.00 | 2 836 236.00 | | 2 756 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 479.00 | 2 946 423.00 | | 2 587 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 278.00 | -110 188.00 | | 169 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 788.00 | 7 785.00 | | 7 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 899.00 | | 3 944.00 | 2 211 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 566.00 | 2 096 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 566.00 | 1 880 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 739.00 | | 3 944.00 | 206 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064.00 | 33 013.00 | | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | 33 013.00 | | 21 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 383.00 | 231 383.00 | | 231 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 536.00 | 171 029.00 | 706 779.00 | 1 814 536.00 |
VI Groupe et associés | 228 679.00 | 228 679.00 | | 228 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 665.00 | 705 158.00 | 706 779.00 | 2 348 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 5 307.00 | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 521.00 | 243 389.00 | | 18 521.00 |
ST Autres comptes | 73 282.00 | 76 310.00 | | 73 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 535.00 | 72 332.00 | | 74 535.00 |
YT Sous‐traitance | 7 479.00 | 5 977.00 | | 7 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 610.00 | 3 008.00 | | 5 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 051.00 | 8 315.00 | | 10 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 888.00 | 146 504.00 | | 128 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 816.00 | 398 009.00 | | 173 816.00 |