| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 124.00 | 512.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 468.00 | 33 244.00 | 26 224.00 | 59 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 837.00 | 54 293.00 | 99 544.00 | 153 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 655.00 | 87 661.00 | 2 016 995.00 | 2 104 655.00 |
BT Marchandises | 263 094.00 | | 263 094.00 | 263 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CF Disponibilités | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 812.00 | | 378 812.00 | 378 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 467.00 | 87 661.00 | 2 395 807.00 | 2 483 467.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DG Autres réserves | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DH Report à nouveau | | -110 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 483.00 | 169 278.00 | | 70 483.00 |
DL TOTAL (I) | 229 153.00 | 158 670.00 | | 229 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 922.00 | 1 814 995.00 | | 1 643 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 106.00 | 228 679.00 | | 234 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 633.00 | 231 383.00 | | 224 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 992.00 | 73 608.00 | | 63 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 653.00 | 2 348 665.00 | | 2 166 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 807.00 | 2 507 335.00 | | 2 395 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 413.00 | 705 158.00 | | 696 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 596.00 | | 2 311 596.00 | 2 311 596.00 |
FG Production vendue services | 215 905.00 | | 215 905.00 | 215 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 500.00 | | 2 527 500.00 | 2 527 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 8 447.00 | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 313.00 | 2 756 757.00 | | 2 565 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 830.00 | 2 587 479.00 | | 2 494 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 483.00 | 169 278.00 | | 70 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 894.00 | 7 788.00 | | 3 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 277.00 | | 8 538.00 | 2 096 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 104 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 434.00 | | 636.00 | 1 880 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 683.00 | | 2 622.00 | 210 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 280.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 077.00 | 33 583.00 | | 54 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 33 460.00 | | 54 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 507.00 | 173 267.00 | 716 022.00 | 1 643 507.00 |
VI Groupe et associés | 234 106.00 | 234 106.00 | | 234 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 653.00 | 696 413.00 | 716 022.00 | 2 166 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 4 441.00 | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 470.00 | 18 521.00 | | 22 470.00 |
ST Autres comptes | 67 575.00 | 73 282.00 | | 67 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 313.00 | 74 535.00 | | 75 313.00 |
YT Sous‐traitance | 6 824.00 | 7 479.00 | | 6 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | 5 610.00 | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 698.00 | 10 051.00 | | 9 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 485.00 | 138 382.00 | | 138 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 157.00 | 128 888.00 | | 129 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 182.00 | 173 816.00 | | 172 182.00 |