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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 101.00 | 58 495.00 | 9 606.00 | 68 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 621.00 | 129 591.00 | 38 030.00 | 167 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 232.00 | 188 722.00 | 1 933 510.00 | 2 122 232.00 |
BT Marchandises | 396 897.00 | | 396 897.00 | 396 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 673.00 | 38 515.00 | 94 158.00 | 132 673.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CF Disponibilités | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 636.00 | 38 515.00 | 834 121.00 | 872 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 868.00 | 227 237.00 | 2 767 631.00 | 2 994 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
DH Report à nouveau | -28 064.00 | | | -28 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 821.00 | -28 064.00 | | 197 821.00 |
DL TOTAL (I) | 452 756.00 | 254 935.00 | | 452 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 634.00 | 1 605 721.00 | | 1 472 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 554.00 | 355 917.00 | | 362 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 592.00 | 321 336.00 | | 355 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 096.00 | 71 084.00 | | 124 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 876.00 | 2 354 057.00 | | 2 314 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 631.00 | 2 608 991.00 | | 2 767 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 418.00 | 882 067.00 | | 978 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 210.00 | | 7 533.00 | 2 125 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 511.00 | 2 122 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 235 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 070.00 | | | 1 881 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 700.00 | | 7 533.00 | 238 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 407.00 | 30 354.00 | 3 038.00 | 161 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 771.00 | 30 354.00 | 3 038.00 | 160 771.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 592.00 | 355 592.00 | | 355 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 990.00 | 135 532.00 | 562 733.00 | 1 471 990.00 |
VI Groupe et associés | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 023.00 | | | 133 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 876.00 | 978 418.00 | 562 733.00 | 2 314 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 243.00 | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 486.00 | 40 474.00 | | 21 486.00 |
ST Autres comptes | 66 988.00 | 64 949.00 | | 66 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 630.00 | 76 213.00 | | 89 630.00 |
YT Sous‐traitance | 8 212.00 | 5 117.00 | | 8 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 996.00 | 5 416.00 | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 862.00 | 8 659.00 | | 7 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 916.00 | 123 910.00 | | 135 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 688.00 | 132 804.00 | | 138 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 317.00 | 186 753.00 | | 186 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |