| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AN Terrains | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
AP Constructions | 366 838.00 | 288 470.00 | 78 367.00 | 366 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 532.00 | 588 150.00 | 13 381.00 | 601 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 085.00 | 904 272.00 | 234 813.00 | 1 139 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 495.00 | 5 266.00 | 80 228.00 | 85 495.00 |
BZ Autres créances | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
CF Disponibilités | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 240.00 | 5 266.00 | 408 974.00 | 414 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 326.00 | 909 538.00 | 643 787.00 | 1 553 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 99 295.00 | 57 743.00 | | 99 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179.00 | 41 552.00 | | 64 179.00 |
DL TOTAL (I) | 417 574.00 | 353 395.00 | | 417 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 855.00 | 18 667.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 47 304.00 | | 54 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 881.00 | 135 181.00 | | 151 881.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 469.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 212.00 | 201 623.00 | | 226 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 787.00 | 555 018.00 | | 643 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 357.00 | 182 955.00 | | 206 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 308.00 | | 983 308.00 | 983 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 308.00 | | 983 308.00 | 983 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 2 410.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | 2 410.00 | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 63.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 63.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 2 347.00 | | 2 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 651.00 | 11 693.00 | | 14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 196.00 | 932 273.00 | | 1 012 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 017.00 | 890 721.00 | | 948 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 179.00 | 41 552.00 | | 64 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 670.00 | 32 856.00 | | 13 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 447.00 | | | 1 151 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 518.00 | | | 1 026 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 562.00 | 24 803.00 | 29 093.00 | 908 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 829.00 | 24 803.00 | 29 093.00 | 904 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | 2 906.00 | 3 408.00 | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | 2 906.00 | 3 408.00 | 5 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | 3 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 143.00 | 331 143.00 | | 331 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |