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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AN Terrains | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
AP Constructions | 366 838.00 | 309 641.00 | 57 196.00 | 366 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 798.00 | 24 272.00 | 1 525.00 | 25 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 045.00 | 600 586.00 | 6 458.00 | 607 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 738.00 | 938 493.00 | 208 245.00 | 1 146 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 231.00 | 4 771.00 | 95 460.00 | 100 231.00 |
BZ Autres créances | 388 168.00 | | 388 168.00 | 388 168.00 |
CF Disponibilités | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 142.00 | 4 771.00 | 559 370.00 | 564 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 881.00 | 943 265.00 | 767 616.00 | 1 710 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 214 492.00 | 163 474.00 | | 214 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | 51 017.00 | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 518 162.00 | 468 592.00 | | 518 162.00 |
DP Provisions pour risques | 462.00 | | | 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 600.00 | 35 795.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 976.00 | 45 386.00 | | 70 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 324.00 | 171 092.00 | | 145 324.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 414.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 991.00 | 262 224.00 | | 248 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 616.00 | 730 817.00 | | 767 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 390.00 | 226 429.00 | | 216 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 218.00 | | 1 120 218.00 | 1 120 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 218.00 | | 1 120 218.00 | 1 120 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 128.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 128.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 10 604.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 10 966.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -10 838.00 | | -905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 377.00 | 13 626.00 | | 15 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 536.00 | | 9 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 940.00 | 1 031 103.00 | | 1 131 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 370.00 | 980 085.00 | | 1 082 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 570.00 | 51 017.00 | | 49 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 449.00 | 19 919.00 | | 37 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 966.00 | | 7 772.00 | 1 138 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 776.00 | | 7 772.00 | 1 013 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 491.00 | 15 002.00 | | 923 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 41.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 539.00 | 14 960.00 | | 919 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | 2 004.00 | 517.00 | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | 2 004.00 | 517.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | 2 466.00 | 517.00 | 3 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VP Divers | 388 168.00 | 388 168.00 | | 388 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 743.00 | 494 743.00 | | 494 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |