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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AN Terrains | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
AP Constructions | 366 838.00 | 323 940.00 | 42 898.00 | 366 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 799.00 | 25 401.00 | 398.00 | 25 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 132.00 | 525 726.00 | 19 407.00 | 545 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 826.00 | 879 059.00 | 205 767.00 | 1 084 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 728.00 | 1 590.00 | 100 138.00 | 101 728.00 |
BZ Autres créances | 497 105.00 | | 497 105.00 | 497 105.00 |
CF Disponibilités | 144 206.00 | | 144 206.00 | 144 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 146.00 | 1 590.00 | 777 556.00 | 779 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 972.00 | 880 650.00 | 983 323.00 | 1 863 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 215 307.00 | 240 353.00 | | 215 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 947.00 | 74 954.00 | | 158 947.00 |
DL TOTAL (I) | 628 355.00 | 569 407.00 | | 628 355.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 307.00 | 29 197.00 | | 57 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 455.00 | 23 928.00 | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 87 316.00 | | 77 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 874.00 | 151 482.00 | | 181 874.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 875.00 | 292 063.00 | | 354 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 323.00 | 861 564.00 | | 983 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 420.00 | 268 136.00 | | 316 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FG Production vendue services | 1 434 456.00 | | 1 434 456.00 | 1 434 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 867.00 | | 1 434 867.00 | 1 434 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 81.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 81.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -95.00 | | 34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 702.00 | 19 422.00 | | 45 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 307.00 | 29 197.00 | | 57 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 334.00 | 1 226 830.00 | | 1 459 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 387.00 | 1 151 876.00 | | 1 300 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 947.00 | 74 954.00 | | 158 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 554.00 | | 7 071.00 | 1 090 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 1 084 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 959 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 364.00 | | 7 071.00 | 965 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 926.00 | 11 932.00 | 12 799.00 | 879 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 933.00 | 11 932.00 | 12 799.00 | 875 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93.00 | | | 93.00 |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | 833.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | 833.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | | 833.00 | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UX Autres créances clients | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 455 842.00 | 455 842.00 | | 455 842.00 |
VI Groupe et associés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 263.00 | 603 263.00 | | 603 263.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 420.00 | 316 420.00 | | 316 420.00 |