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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 951.00 | 41.00 | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AN Terrains | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
AP Constructions | 366 838.00 | 301 920.00 | 64 917.00 | 366 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 152.00 | 593 700.00 | 7 452.00 | 601 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 966.00 | 923 491.00 | 215 475.00 | 1 138 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 312.00 | 3 284.00 | 84 027.00 | 87 312.00 |
BZ Autres créances | 306 573.00 | | 306 573.00 | 306 573.00 |
CF Disponibilités | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 626.00 | 3 284.00 | 515 341.00 | 518 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 593.00 | 926 776.00 | 730 817.00 | 1 657 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 163 474.00 | 99 295.00 | | 163 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 017.00 | 64 179.00 | | 51 017.00 |
DL TOTAL (I) | 468 592.00 | 417 574.00 | | 468 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 795.00 | 19 855.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 54 160.00 | | 45 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 092.00 | 151 881.00 | | 171 092.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 314.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 224.00 | 226 212.00 | | 262 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 817.00 | 643 787.00 | | 730 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 429.00 | 206 357.00 | | 226 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 176.00 | 245.00 | 991 421.00 | 991 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 176.00 | 245.00 | 991 421.00 | 991 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 2 197.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 3 014.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604.00 | 828.00 | | 10 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 828.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 838.00 | 2 186.00 | | -10 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 626.00 | 14 651.00 | | 13 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 103.00 | 1 012 196.00 | | 1 031 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 085.00 | 948 017.00 | | 980 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 017.00 | 64 179.00 | | 51 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 919.00 | 13 670.00 | | 19 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 085.00 | | | 1 139 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 156.00 | | | 1 014 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 272.00 | 19 935.00 | 716.00 | 904 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 219.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 539.00 | 19 716.00 | 716.00 | 900 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 954.00 | 2 936.00 | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 954.00 | 2 936.00 | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
VP Divers | 306 573.00 | | | 306 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 092.00 | 171 092.00 | | 171 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 288.00 | 402 288.00 | | 402 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 429.00 | 226 429.00 | | 226 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |