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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AN Terrains | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
AP Constructions | 366 838.00 | 315 247.00 | 51 590.00 | 366 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 798.00 | 24 648.00 | 1 149.00 | 25 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 856.00 | 605 239.00 | 3 617.00 | 608 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 550.00 | 949 128.00 | 199 421.00 | 1 148 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 629.00 | 4 339.00 | 76 289.00 | 80 629.00 |
BZ Autres créances | 432 461.00 | | 432 461.00 | 432 461.00 |
CF Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 333.00 | 4 339.00 | 592 993.00 | 597 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 883.00 | 953 468.00 | 792 415.00 | 1 745 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 214 062.00 | 214 492.00 | | 214 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 290.00 | 49 570.00 | | 76 290.00 |
DL TOTAL (I) | 544 453.00 | 518 162.00 | | 544 453.00 |
DP Provisions pour risques | 388.00 | 462.00 | | 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 388.00 | 462.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 254.00 | 32 600.00 | | 16 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 223.00 | 70 976.00 | | 48 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 562.00 | 145 324.00 | | 162 562.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 89.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 572.00 | 248 991.00 | | 247 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 415.00 | 767 616.00 | | 792 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 318.00 | 216 390.00 | | 231 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 652.00 | 245.00 | 1 170 897.00 | 1 170 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 652.00 | 245.00 | 1 170 897.00 | 1 170 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 945.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 945.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -905.00 | | -407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 623.00 | 15 377.00 | | 22 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 9 459.00 | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 400.00 | 1 131 940.00 | | 1 193 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 110.00 | 1 082 370.00 | | 1 117 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 290.00 | 49 570.00 | | 76 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 738.00 | | 1 811.00 | 1 146 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 548.00 | | 1 811.00 | 1 021 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 493.00 | 10 634.00 | | 938 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 500.00 | 10 634.00 | | 934 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | 388.00 | 462.00 | 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 2 185.00 | 2 617.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 2 185.00 | 2 617.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | 2 574.00 | 3 079.00 | 5 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 562.00 | 162 562.00 | | 162 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UX Autres créances clients | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 461.00 | 432 461.00 | | 432 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 399.00 | 515 399.00 | | 515 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 318.00 | 231 318.00 | | 231 318.00 |