| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AN Terrains | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
AP Constructions | 366 838.00 | 319 593.00 | 47 244.00 | 366 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 798.00 | 25 024.00 | 773.00 | 25 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 860.00 | 531 314.00 | 19 545.00 | 550 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 553.00 | 879 926.00 | 210 627.00 | 1 090 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 435.00 | 2 423.00 | 103 011.00 | 105 435.00 |
BZ Autres créances | 412 645.00 | | 412 645.00 | 412 645.00 |
CF Disponibilités | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 359.00 | 2 423.00 | 650 936.00 | 653 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 913.00 | 882 349.00 | 861 563.00 | 1 743 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 240 353.00 | 214 062.00 | | 240 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | 76 290.00 | | 74 953.00 |
DL TOTAL (I) | 569 407.00 | 544 453.00 | | 569 407.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | 388.00 | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | 388.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 197.00 | 20 392.00 | | 29 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 927.00 | 16 254.00 | | 23 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 316.00 | 48 223.00 | | 87 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 481.00 | 162 562.00 | | 151 481.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 063.00 | 247 572.00 | | 292 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 563.00 | 792 415.00 | | 861 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 333.00 | | 1 195 333.00 | 1 195 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 333.00 | | 1 195 333.00 | 1 195 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 63.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 63.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 471.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 471.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -407.00 | | -95.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 422.00 | 22 623.00 | | 19 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 29 852.00 | | 29 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 829.00 | 1 193 400.00 | | 1 226 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 875.00 | 1 117 110.00 | | 1 151 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 953.00 | 76 290.00 | | 74 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 550.00 | | 20 653.00 | 1 148 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 649.00 | 1 090 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 649.00 | 965 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 360.00 | | 20 653.00 | 1 023 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 128.00 | 9 447.00 | 78 649.00 | 949 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 135.00 | 9 447.00 | 78 649.00 | 945 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388.00 | | 295.00 | 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 833.00 | 2 749.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 833.00 | 2 749.00 | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | 833.00 | 3 045.00 | 4 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
UX Autres créances clients | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 645.00 | 412 645.00 | | 412 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 054.00 | 520 054.00 | | 520 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |