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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 844.00 | 11 173.00 | 30 671.00 | 41 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 19 532.00 | 31 035.00 | 50 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 263.00 | 30 705.00 | 783 558.00 | 814 263.00 |
BT Marchandises | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 371.00 | 602.00 | 66 769.00 | 67 371.00 |
BZ Autres créances | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CF Disponibilités | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 539.00 | 602.00 | 342 937.00 | 343 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 803.00 | 31 307.00 | 1 126 495.00 | 1 157 803.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
DL TOTAL (I) | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 450.00 | | | 802 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 755.00 | | | 975 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 495.00 | | | 1 126 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 133 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 033.00 | | | 1 219 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 292.00 | | | 1 188 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 349.00 | 153 308.00 | 493 743.00 | 802 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 640.00 | | | 916 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 522.00 | 212 922.00 | 1 600.00 | 214 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 755.00 | 326 714.00 | 493 743.00 | 975 755.00 |