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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 434.00 | 28 990.00 | 14 444.00 | 43 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 43 442.00 | 7 125.00 | 50 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 853.00 | 72 432.00 | 743 421.00 | 815 853.00 |
BT Marchandises | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 254.00 | 508.00 | 56 746.00 | 57 254.00 |
BZ Autres créances | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 052.00 | 508.00 | 272 545.00 | 273 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 906.00 | 72 940.00 | 1 015 966.00 | 1 088 906.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 6 740.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 513.00 | 73 861.00 | | 84 513.00 |
DL TOTAL (I) | 285 115.00 | 212 602.00 | | 285 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 847.00 | 649 138.00 | | 520 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 578.00 | 59 411.00 | | 79 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 40 241.00 | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 194.00 | 133 826.00 | | 87 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 851.00 | 882 617.00 | | 730 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 966.00 | 1 095 218.00 | | 1 015 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 196.00 | 361 796.00 | | 400 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
FG Production vendue services | 1 131 122.00 | | 1 131 122.00 | 1 131 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 547.00 | | 1 204 547.00 | 1 204 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -90.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | 19 857.00 | | 23 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 488.00 | 1 207 952.00 | | 1 208 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 975.00 | 1 134 091.00 | | 1 123 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 513.00 | 73 861.00 | | 84 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 821.00 | 120 625.00 | 400 196.00 | 520 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
VP Divers | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 930.00 | 157 330.00 | 1 600.00 | 158 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 851.00 | 330 655.00 | 400 196.00 | 730 851.00 |