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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 844.00 | 22 346.00 | 19 498.00 | 41 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 38 170.00 | 12 397.00 | 50 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 263.00 | 60 516.00 | 753 747.00 | 814 263.00 |
BT Marchandises | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 387.00 | 602.00 | 71 785.00 | 72 387.00 |
BZ Autres créances | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
CF Disponibilités | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 073.00 | 602.00 | 341 471.00 | 342 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 336.00 | 61 118.00 | 1 095 218.00 | 1 156 336.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 861.00 | 30 740.00 | | 73 861.00 |
DL TOTAL (I) | 212 602.00 | 150 740.00 | | 212 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 138.00 | 802 450.00 | | 649 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 411.00 | 41 492.00 | | 59 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 28 720.00 | | 40 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 826.00 | 99 102.00 | | 133 826.00 |
EA Autres dettes | | 3 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 617.00 | 975 755.00 | | 882 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 218.00 | 1 126 495.00 | | 1 095 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 796.00 | 326 714.00 | | 361 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
FG Production vendue services | 1 119 227.00 | | 1 119 227.00 | 1 119 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 190 131.00 | | 1 190 131.00 | 11 190 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -33.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 3 827.00 | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 952.00 | 1 219 033.00 | | 1 207 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 091.00 | 1 188 292.00 | | 1 134 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 861.00 | 30 740.00 | | 73 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 263.00 | | | 814 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 705.00 | 29 811.00 | | 30 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 29 811.00 | | 30 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 041.00 | 128 220.00 | 520 821.00 | 649 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 308.00 | | | 153 308.00 |
VP Divers | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 920.00 | 193 320.00 | 1 600.00 | 194 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 617.00 | 361 796.00 | 520 821.00 | 882 617.00 |