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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 161.00 | 43 889.00 | 20 272.00 | 64 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 647.00 | 38 072.00 | 28 575.00 | 66 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 279.00 | 81 962.00 | 770 318.00 | 852 279.00 |
BT Marchandises | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 639.00 | 5 080.00 | 79 559.00 | 84 639.00 |
BZ Autres créances | 129 789.00 | | 129 789.00 | 129 789.00 |
CF Disponibilités | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 080.00 | 5 080.00 | 356 000.00 | 361 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 360.00 | 87 042.00 | 1 126 318.00 | 1 213 360.00 |
CU Autres participations | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 140 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 371.00 | 1 115.00 | | 1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 632.00 | 67 256.00 | | 78 632.00 |
DL TOTAL (I) | 407 004.00 | 340 371.00 | | 407 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 520.00 | 445 630.00 | | 307 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 184.00 | 114 828.00 | | 75 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 42 953.00 | | 34 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 096.00 | 172 956.00 | | 302 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 314.00 | 776 367.00 | | 719 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 318.00 | 1 116 738.00 | | 1 126 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 494.00 | 468 943.00 | | 551 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 629.00 | | 3 331.00 | 851 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 852 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 130 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 777.00 | | 3 331.00 | 129 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 708.00 | 20 553.00 | 2 300.00 | 63 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | 20 553.00 | 2 300.00 | 63 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 096.00 | 302 096.00 | | 302 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 424.00 | 139 604.00 | 167 820.00 | 307 424.00 |
VI Groupe et associés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 734.00 | 218 134.00 | 1 600.00 | 219 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 315.00 | 551 495.00 | 167 820.00 | 719 315.00 |