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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 174.00 | 33 841.00 | 30 333.00 | 64 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 603.00 | 29 867.00 | 35 736.00 | 65 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 629.00 | 63 708.00 | 787 921.00 | 851 629.00 |
BT Marchandises | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 672.00 | 4 703.00 | 67 969.00 | 72 672.00 |
BZ Autres créances | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 520.00 | 4 703.00 | 328 817.00 | 333 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 149.00 | 68 411.00 | 1 116 738.00 | 1 185 149.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 68 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115.00 | 602.00 | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 256.00 | 84 513.00 | | 67 256.00 |
DL TOTAL (I) | 340 371.00 | 285 115.00 | | 340 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 630.00 | 520 847.00 | | 445 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 828.00 | 79 578.00 | | 114 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 43 232.00 | | 42 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 956.00 | 87 194.00 | | 172 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 367.00 | 730 851.00 | | 776 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 738.00 | 1 015 966.00 | | 1 116 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 943.00 | 330 655.00 | | 468 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 853.00 | | 60 208.00 | 815 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | | 60 208.00 | 94 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 432.00 | 15 708.00 | 24 432.00 | 72 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 432.00 | 15 708.00 | 24 432.00 | 72 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 630.00 | 138 206.00 | 307 424.00 | 445 630.00 |
VI Groupe et associés | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 865.00 | 181 265.00 | 1 600.00 | 182 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 367.00 | 468 943.00 | 307 424.00 | 776 367.00 |