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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 161.00 | 49 505.00 | 14 656.00 | 64 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 804.00 | 43 375.00 | 21 429.00 | 64 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 436.00 | 92 880.00 | 757 557.00 | 850 436.00 |
BT Marchandises | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 967.00 | 1 679.00 | 80 287.00 | 81 967.00 |
BZ Autres créances | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 982.00 | 1 679.00 | 332 303.00 | 333 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 418.00 | 94 559.00 | 1 089 859.00 | 1 184 418.00 |
CU Autres participations | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 257 500.00 | 195 000.00 | | 257 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 504.00 | 1 371.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 635.00 | 78 632.00 | | 87 635.00 |
DL TOTAL (I) | 482 639.00 | 407 004.00 | | 482 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 092.00 | 307 520.00 | | 174 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 683.00 | 75 184.00 | | 92 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 514.00 | | 34 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 149.00 | 302 096.00 | | 306 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 220.00 | 719 314.00 | | 607 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 859.00 | 1 126 318.00 | | 1 089 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 220.00 | 551 494.00 | | 576 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 272.00 | 96.00 | | 6 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 279.00 | | 717.00 | 852 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 850 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 128 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 808.00 | | 717.00 | 130 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 962.00 | 13 478.00 | 2 560.00 | 81 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 962.00 | 13 478.00 | 2 560.00 | 81 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 149.00 | 306 149.00 | | 306 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 820.00 | 136 819.00 | 31 000.00 | 167 820.00 |
VI Groupe et associés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 208.00 | 236 608.00 | 1 600.00 | 238 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 220.00 | 576 220.00 | 31 000.00 | 607 220.00 |