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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 6 803.00 | 36 697.00 | 43 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 500.00 | 6 803.00 | 86 697.00 | 93 500.00 |
060 Stock marchandises | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
072 Créances – Autres | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
084 Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
110 Total général Actif | 139 646.00 | 6 803.00 | 132 843.00 | 139 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 506.00 | | | -10 506.00 |
242 Autres charges externes. | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
252 Charges sociales | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 878.00 | | | 17 878.00 |