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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 24 819.00 | 19 466.00 | 44 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 285.00 | 24 819.00 | 69 466.00 | 94 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
084 Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
110 Total général Actif | 122 726.00 | 24 819.00 | 97 907.00 | 122 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 684.00 | 99 564.00 | | 103 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 803.00 | 49 277.00 | | 43 803.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | 2 400.00 | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 235.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 429.00 | 151 476.00 | | 145 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 935.00 | 74 746.00 | | 64 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 703.00 | -12 209.00 | | 7 703.00 |
242 Autres charges externes. | 36 573.00 | 38 117.00 | | 36 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 385.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 571.00 | 24 158.00 | | 24 571.00 |
252 Charges sociales | 7 935.00 | 7 409.00 | | 7 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 602.00 | 9 414.00 | | 8 602.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 579.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 538.00 | 144 599.00 | | 152 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 109.00 | 6 877.00 | | -7 109.00 |
294 Charges financières | 1 607.00 | 1 815.00 | | 1 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 716.00 | 4 826.00 | | -8 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |