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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 16 217.00 | 27 283.00 | 43 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 500.00 | 16 217.00 | 77 283.00 | 93 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
072 Créances – Autres | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
084 Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
110 Total général Actif | 137 740.00 | 16 217.00 | 121 523.00 | 137 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 564.00 | 79 796.00 | | 99 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 277.00 | 38 289.00 | | 49 277.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 109.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 476.00 | 118 193.00 | | 151 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 746.00 | 59 762.00 | | 74 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 209.00 | -10 506.00 | | -12 209.00 |
242 Autres charges externes. | 38 117.00 | 37 327.00 | | 38 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 3 345.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 158.00 | 16 031.00 | | 24 158.00 |
252 Charges sociales | 7 409.00 | 4 952.00 | | 7 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 414.00 | 6 803.00 | | 9 414.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 13.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 599.00 | 117 728.00 | | 144 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 877.00 | 465.00 | | 6 877.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | 1 469.00 | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 826.00 | -1 004.00 | | 4 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 333.00 | | | 23 333.00 |