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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 33 933.00 | 11 179.00 | 45 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 112.00 | 33 933.00 | 61 179.00 | 95 112.00 |
060 Stock marchandises | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
110 Total général Actif | 140 291.00 | 33 933.00 | 106 358.00 | 140 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 485.00 | 100 922.00 | | 112 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 214.00 | 46 471.00 | | 48 214.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 1 339.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 363.00 | 148 732.00 | | 161 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 802.00 | 79 234.00 | | 73 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 584.00 | -7 154.00 | | 8 584.00 |
242 Autres charges externes. | 34 160.00 | 49 587.00 | | 34 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 3 210.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 688.00 | 10 164.00 | | 10 688.00 |
252 Charges sociales | 3 042.00 | 3 103.00 | | 3 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | 2 797.00 | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 1 637.00 | 2 362.00 | | 1 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 813.00 | 143 303.00 | | 136 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 549.00 | 5 430.00 | | 24 549.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 1 263.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 625.00 | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 050.00 | 3 249.00 | | 20 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |