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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 28 949.00 | 15 336.00 | 44 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 285.00 | 28 949.00 | 65 336.00 | 94 285.00 |
060 Stock marchandises | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
110 Total général Actif | 135 756.00 | 28 949.00 | 106 807.00 | 135 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 140.00 | 103 684.00 | | 108 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 598.00 | 43 803.00 | | 53 598.00 |
222 Production stockée | | -2 400.00 | | |
230 Autres produits | 1 459.00 | 341.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 197.00 | 145 429.00 | | 163 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 455.00 | 64 935.00 | | 80 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | 7 703.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 39 827.00 | 36 573.00 | | 39 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 2 078.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 603.00 | 24 571.00 | | 12 603.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | 7 935.00 | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | 8 602.00 | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 719.00 | 152 538.00 | | 143 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 477.00 | -7 109.00 | | 19 477.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 1 607.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 891.00 | -8 716.00 | | 11 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |