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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 634.00 | 31 746.00 | 12 888.00 | 44 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 634.00 | 31 746.00 | 62 888.00 | 94 634.00 |
060 Stock marchandises | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
110 Total général Actif | 137 624.00 | 31 746.00 | 105 878.00 | 137 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 922.00 | 108 140.00 | | 100 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 471.00 | 53 598.00 | | 46 471.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | 1 459.00 | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 732.00 | 163 197.00 | | 148 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 234.00 | 80 455.00 | | 79 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 154.00 | 1 030.00 | | -7 154.00 |
242 Autres charges externes. | 49 587.00 | 39 827.00 | | 49 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 1 697.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 164.00 | 12 603.00 | | 10 164.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | 3 834.00 | | 3 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 4 130.00 | | 2 797.00 |
262 Autres charges | 2 362.00 | 143.00 | | 2 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 303.00 | 143 719.00 | | 143 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 430.00 | 19 477.00 | | 5 430.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 395.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 5 000.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 1 192.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 249.00 | 11 891.00 | | 3 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128.00 | | | 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |