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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 2 048.00 | 4 202.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 362.00 | 5 230.00 | 38 131.00 | 43 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 733.00 | 7 278.00 | 43 455.00 | 50 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
110 Total général Actif | 90 005.00 | 7 278.00 | 82 727.00 | 90 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
230 Autres produits | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
242 Autres charges externes. | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
252 Charges sociales | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
262 Autres charges | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |