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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 3 358.00 | 2 892.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 362.00 | 10 441.00 | 32 921.00 | 43 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 733.00 | 13 798.00 | 36 935.00 | 50 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
072 Créances – Autres | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
110 Total général Actif | 85 520.00 | 13 798.00 | 71 722.00 | 85 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
230 Autres produits | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 489.00 | | | 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
252 Charges sociales | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
262 Autres charges | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |