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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 4 666.00 | 1 584.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 362.00 | 15 649.00 | 27 713.00 | 43 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 733.00 | 20 314.00 | 30 419.00 | 50 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
060 Stock marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
110 Total général Actif | 88 606.00 | 20 314.00 | 68 292.00 | 88 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
230 Autres produits | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 083.00 | | | 146 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
262 Autres charges | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 034.00 | | | 10 034.00 |