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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 450.00 | 5 389.00 | 61.00 | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 476.00 | 24 371.00 | 19 105.00 | 43 476.00 |
040 Immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 047.00 | 29 760.00 | 34 288.00 | 64 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
060 Stock marchandises | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
110 Total général Actif | 109 127.00 | 29 760.00 | 79 367.00 | 109 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |