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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 5 429.00 | 821.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 476.00 | 19 841.00 | 23 635.00 | 43 476.00 |
040 Immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 847.00 | 25 270.00 | 39 577.00 | 64 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
060 Stock marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
110 Total général Actif | 108 650.00 | 25 270.00 | 83 380.00 | 108 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |