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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 1 902.00 | 2 248.00 | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 3 446.00 | 102.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 928.00 | 24 865.00 | 15 063.00 | 39 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 547.00 | 34 013.00 | 50 534.00 | 84 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 256.00 | 34 013.00 | 84 242.00 | 118 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 10 356.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 493.00 | -14 574.00 | | -15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 489.00 | -2 018.00 | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | 24 520.00 | | 15 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 144.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 17 301.00 | | 21 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | 24 854.00 | | 21 369.00 |
EA Autres dettes | 25 454.00 | 14 566.00 | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 754.00 | 81 386.00 | | 83 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 242.00 | 79 367.00 | | 84 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 005.00 | 66 164.00 | | 78 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 047.00 | 20 500.00 | | 64 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 2 500.00 | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | 18 000.00 | | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 4 254.00 | 34 013.00 | 29 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 252.00 | 1 902.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 61.00 | 3 800.00 | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 3 940.00 | 28 311.00 | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 229.00 | 9 480.00 | 5 749.00 | 15 229.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865.00 | 9 744.00 | 1 121.00 | 10 865.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 754.00 | 78 005.00 | 5 749.00 | 83 754.00 |