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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 199.00 | 48 576.00 | 5 623.00 | 54 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 423 026.00 | 375 995.00 | 47 032.00 | 423 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 023.00 | 415 371.00 | 224 652.00 | 640 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 270.00 | 413 654.00 | 299 616.00 | 713 270.00 |
BF Prêts | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 691.00 | 1 253 596.00 | 620 095.00 | 1 873 691.00 |
BT Marchandises | 2 094 148.00 | 365 377.00 | 1 728 771.00 | 2 094 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 098.00 | 65 280.00 | 764 817.00 | 830 098.00 |
BZ Autres créances | 220 947.00 | | 220 947.00 | 220 947.00 |
CF Disponibilités | 1 943 019.00 | | 1 943 019.00 | 1 943 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 792.00 | 430 657.00 | 4 716 135.00 | 5 146 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 483.00 | 1 684 253.00 | 5 336 230.00 | 7 020 483.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 371.00 | 2 854 578.00 | | 3 108 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 285.00 | 281 792.00 | | 282 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 656.00 | 3 686 371.00 | | 3 940 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 178.00 | 64 968.00 | | 193 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 665.00 | 1 278 680.00 | | 862 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 341.00 | 402 398.00 | | 329 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 631.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 575.00 | 1 746 678.00 | | 1 395 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 230.00 | 5 433 049.00 | | 5 336 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 881.00 | 1 710 203.00 | | 1 268 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 630 294.00 | | 10 630 294.00 | 10 630 294.00 |
FD Production vendue biens | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
FG Production vendue services | 1 269 497.00 | | 1 269 497.00 | 1 269 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 948 165.00 | | 11 948 165.00 | 11 948 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 441 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 768 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 162.00 | |
GE Autres charges | | | 20 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 332.00 | 57 931.00 | | 49 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 14 650.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 707.00 | 515 213.00 | | 273 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 592.00 | 529 863.00 | | 274 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 672.00 | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 822.00 | 124 759.00 | | 43 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 807.00 | 125 431.00 | | 46 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 785.00 | 404 432.00 | | 227 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 292.00 | 112 638.00 | | 98 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 824.00 | 12 940 531.00 | | 12 748 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 466 539.00 | 12 658 739.00 | | 12 466 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 285.00 | 281 792.00 | | 282 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 828.00 | | | 311 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 703.00 | | 275 271.00 | 2 130 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270.00 | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 283.00 | 1 873 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 013.00 | 1 776 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 972.00 | | 6 850.00 | 54 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 912.00 | | 268 421.00 | 2 033 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 537.00 | 203 251.00 | 482 192.00 | 1 532 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 036.00 | 1 540.00 | | 47 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 500.00 | 201 711.00 | 482 192.00 | 1 485 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 406 645.00 | 365 376.00 | 406 645.00 | 406 645.00 |
6T Sur comptes clients | 75 632.00 | 10 786.00 | 21 138.00 | 75 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 278.00 | 376 162.00 | 427 782.00 | 482 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 278.00 | 376 162.00 | 427 782.00 | 482 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 665.00 | 862 665.00 | | 862 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 041.00 | 208 041.00 | | 208 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 751 920.00 | | | 751 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 787.00 | 65 093.00 | 126 694.00 | 191 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 508.00 | 1 062 330.00 | 78 178.00 | 1 140 508.00 |
VW T.V.A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 440.00 | 1 267 746.00 | 126 694.00 | 1 394 440.00 |