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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 423 026.00 | 420 804.00 | 2 222.00 | 423 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 781.00 | 336 098.00 | 334 683.00 | 670 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 651.00 | 611 080.00 | 224 571.00 | 835 651.00 |
BF Prêts | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 939.00 | 1 423 732.00 | 598 208.00 | 2 021 939.00 |
BT Marchandises | 2 117 020.00 | 167 934.00 | 1 949 086.00 | 2 117 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 032.00 | 87 935.00 | 929 097.00 | 1 017 032.00 |
BZ Autres créances | 395 724.00 | | 395 724.00 | 395 724.00 |
CF Disponibilités | 3 012 275.00 | | 3 012 275.00 | 3 012 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 370.00 | 255 869.00 | 6 327 500.00 | 6 583 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 309.00 | 1 679 601.00 | 6 925 708.00 | 8 605 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 465 952.00 | 4 024 010.00 | | 4 465 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 342.00 | 681 942.00 | | 402 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 294.00 | 5 255 952.00 | | 5 418 294.00 |
DP Provisions pour risques | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 320.00 | 1 062 804.00 | | 1 087 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 197 493.00 | | 47 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 757.00 | 489 985.00 | | 344 757.00 |
EA Autres dettes | 12 476.00 | 18 913.00 | | 12 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832.00 | 32 540.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 814.00 | 1 802 332.00 | | 1 493 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 708.00 | 7 058 283.00 | | 6 925 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 767.00 | 786 873.00 | | 561 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 197 147.00 | 368.00 | 10 197 515.00 | 10 197 147.00 |
FD Production vendue biens | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
FG Production vendue services | 1 894 505.00 | | 1 894 505.00 | 1 894 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 151 749.00 | 368.00 | 12 152 117.00 | 12 151 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 484 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 598 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 618.00 | 48 773.00 | | 26 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 11 844.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 313.00 | 714 585.00 | | 1 298 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 293.00 | 726 430.00 | | 1 300 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 31.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 757.00 | 224 123.00 | | 646 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 360.00 | 224 154.00 | | 671 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 933.00 | 502 276.00 | | 628 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 443.00 | 263 712.00 | | 148 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 502.00 | 13 736 190.00 | | 13 828 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 160.00 | 13 054 248.00 | | 13 426 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 342.00 | 681 942.00 | | 402 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840 796.00 | 449 701.00 | | 840 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 152.00 | | | 2 137 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 747.00 | 207 553.00 | 296 568.00 | 1 512 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 998.00 | 207 553.00 | 296 568.00 | 1 456 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 599.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 149 518.00 | 167 934.00 | 149 518.00 | 149 518.00 |
6T Sur comptes clients | 81 951.00 | 8 151.00 | 2 167.00 | 81 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 469.00 | 176 085.00 | 151 685.00 | 231 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 469.00 | 189 684.00 | 151 685.00 | 231 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 684.00 | 151 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UP Prêts | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 911 600.00 | 911 600.00 | | 911 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 109.00 | 152 061.00 | 932 048.00 | 1 084 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 343.00 | 230 343.00 | | 230 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 763.00 | 1 450 443.00 | 23 320.00 | 1 473 763.00 |
VW T.V.A. | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 814.00 | 561 767.00 | 932 048.00 | 1 493 814.00 |