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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 749.00 | 54 045.00 | 1 704.00 | 55 749.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 423 026.00 | 395 139.00 | 27 888.00 | 423 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 422.00 | 328 329.00 | 226 093.00 | 554 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 832.00 | 571 805.00 | 236 027.00 | 807 832.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 782.00 | 1 349 319.00 | 531 463.00 | 1 880 782.00 |
BT Marchandises | 2 286 137.00 | 222 434.00 | 2 063 703.00 | 2 286 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 990.00 | 58 219.00 | 963 771.00 | 1 021 990.00 |
BZ Autres créances | 282 593.00 | | 282 593.00 | 282 593.00 |
CF Disponibilités | 1 459 642.00 | | 1 459 642.00 | 1 459 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 138.00 | 280 653.00 | 4 816 485.00 | 5 097 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 920.00 | 1 629 971.00 | 5 347 949.00 | 6 977 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573 510.00 | 3 343 656.00 | | 3 573 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 165.00 | 312 090.00 | | 216 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 674.00 | 4 205 746.00 | | 4 339 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 620.00 | 162 554.00 | | 133 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 10 464.00 | | 6 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | 596.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 224.00 | 748 494.00 | | 549 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 260.00 | 336 776.00 | | 304 260.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 1 486.00 | | 3 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 479.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 274.00 | 1 260 851.00 | | 1 008 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 949.00 | 5 466 597.00 | | 5 347 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 657.00 | 1 150 975.00 | | 925 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 482 625.00 | 85 001.00 | 11 567 626.00 | 11 482 625.00 |
FD Production vendue biens | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
FG Production vendue services | 1 532 063.00 | | 1 532 063.00 | 1 532 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 071 748.00 | 85 001.00 | 13 156 749.00 | 13 071 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 009 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 486.00 | |
GE Autres charges | | | 17 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 798 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 458.00 | 77 561.00 | | 94 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | 7 317.00 | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 133.00 | 581 978.00 | | 574 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 827.00 | 589 295.00 | | 576 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 586.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 313.00 | 170 599.00 | | 203 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 383.00 | 171 185.00 | | 204 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 444.00 | 418 109.00 | | 372 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 980.00 | 63 633.00 | | 23 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 639.00 | 13 419 875.00 | | 14 247 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 031 474.00 | 13 107 785.00 | | 14 031 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 165.00 | 312 090.00 | | 216 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842 668.00 | 516 952.00 | | 842 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 627.00 | 4 000.00 | 310 314.00 | 1 901 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 871.00 | 32 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 158.00 | 1 880 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 288.00 | 1 785 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 254.00 | | 310 314.00 | 1 805 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | 4 000.00 | | 33 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 137.00 | 158 156.00 | 126 975.00 | 1 318 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 587.00 | 3 458.00 | | 50 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 550.00 | 154 698.00 | 126 975.00 | 1 267 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 117.00 | 222 434.00 | 301 117.00 | 301 117.00 |
6T Sur comptes clients | 58 378.00 | 19 052.00 | 19 211.00 | 58 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 494.00 | 241 486.00 | 320 328.00 | 359 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 494.00 | 241 486.00 | 320 328.00 | 359 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 486.00 | 320 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 224.00 | 549 224.00 | | 549 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 4 200.00 | 2 800.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
UX Autres créances clients | 952 218.00 | 952 218.00 | | 952 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 587.00 | 48 969.00 | 82 618.00 | 131 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 822.00 | 1 285 787.00 | 93 035.00 | 1 378 822.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 028.00 | 924 410.00 | 82 618.00 | 1 007 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |