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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 423 026.00 | 403 694.00 | 19 333.00 | 423 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 972.00 | 359 108.00 | 226 864.00 | 585 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 183.00 | 623 296.00 | 213 886.00 | 837 183.00 |
BF Prêts | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 310.00 | 1 441 848.00 | 497 462.00 | 1 939 310.00 |
BT Marchandises | 2 532 125.00 | 216 794.00 | 2 315 331.00 | 2 532 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 602.00 | 69 471.00 | 1 088 131.00 | 1 157 602.00 |
BZ Autres créances | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
CF Disponibilités | 1 485 807.00 | | 1 485 807.00 | 1 485 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 683.00 | 286 265.00 | 5 343 419.00 | 5 629 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 993.00 | 1 728 112.00 | 5 840 881.00 | 7 568 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 689 674.00 | 3 573 510.00 | | 3 689 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 335.00 | 216 165.00 | | 434 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 010.00 | 4 339 674.00 | | 4 674 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 488.00 | 133 620.00 | | 84 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 429.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 1 247.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 368.00 | 549 224.00 | | 572 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 605.00 | 304 260.00 | | 494 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | 3 495.00 | | 11 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | 10 000.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 871.00 | 1 008 274.00 | | 1 166 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 881.00 | 5 347 949.00 | | 5 840 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 559.00 | 925 657.00 | | 1 128 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 796 996.00 | | 11 796 996.00 | 11 796 996.00 |
FD Production vendue biens | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
FG Production vendue services | 1 866 829.00 | 2 418.00 | 1 869 247.00 | 1 866 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 727 128.00 | 2 418.00 | 13 729 546.00 | 13 727 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 085 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 067 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 967 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 841.00 | 94 458.00 | | 49 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | 2 693.00 | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 957.00 | 574 133.00 | | 619 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 740.00 | 576 827.00 | | 623 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 070.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 827.00 | 203 313.00 | | 190 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 764.00 | 204 383.00 | | 191 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 975.00 | 372 444.00 | | 431 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 168.00 | 23 980.00 | | 154 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 752 215.00 | 14 247 639.00 | | 14 752 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 317 880.00 | 14 031 474.00 | | 14 317 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 335.00 | 216 165.00 | | 434 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741 315.00 | 842 668.00 | | 741 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 782.00 | | 308 965.00 | 1 880 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 29 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 438.00 | 1 939 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 238.00 | 1 846 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 280.00 | | 307 138.00 | 1 785 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 131.00 | | 1 827.00 | 32 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 319.00 | 147 940.00 | 55 411.00 | 1 349 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 045.00 | 1 704.00 | | 54 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 273.00 | 146 236.00 | 55 411.00 | 1 295 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 434.00 | 216 794.00 | 222 434.00 | 222 434.00 |
6T Sur comptes clients | 58 219.00 | 23 015.00 | 11 764.00 | 58 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 653.00 | 239 809.00 | 234 197.00 | 280 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 653.00 | 239 809.00 | 234 197.00 | 280 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 809.00 | 234 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 368.00 | 572 368.00 | | 572 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UP Prêts | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 327.00 | 1 074 327.00 | | 1 074 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 618.00 | 44 306.00 | 38 312.00 | 82 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 842.00 | 1 532 497.00 | 104 345.00 | 1 636 842.00 |
VW T.V.A. | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 274.00 | 1 127 963.00 | 38 312.00 | 1 166 274.00 |