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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | 10.00 | |
AP Constructions | 423 026.00 | 412 249.00 | 10 778.00 | 423 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 534.00 | 425 117.00 | 473 417.00 | 898 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 591.00 | 619 627.00 | 195 964.00 | 815 591.00 |
BF Prêts | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 493.00 | 1 512 742.00 | 715 751.00 | 2 228 493.00 |
BT Marchandises | 2 117 961.00 | 149 518.00 | 1 968 443.00 | 2 117 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 591.00 | 81 951.00 | 1 086 640.00 | 1 168 591.00 |
BZ Autres créances | 368 057.00 | | 368 057.00 | 368 057.00 |
CF Disponibilités | 2 879 946.00 | | 2 879 946.00 | 2 879 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 001.00 | 231 469.00 | 6 342 533.00 | 6 574 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 494.00 | 1 744 211.00 | 7 058 283.00 | 8 802 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 024 010.00 | 3 689 674.00 | | 4 024 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 942.00 | 434 335.00 | | 681 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 952.00 | 4 674 010.00 | | 5 255 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 804.00 | 84 488.00 | | 1 062 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | 572 368.00 | | 197 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 985.00 | 494 605.00 | | 489 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 764.00 | | |
EA Autres dettes | 18 913.00 | 11 736.00 | | 18 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 540.00 | 2 314.00 | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 332.00 | 1 166 871.00 | | 1 802 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 283.00 | 5 840 881.00 | | 7 058 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 873.00 | 1 128 559.00 | | 786 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 896 158.00 | 28 529.00 | 10 924 687.00 | 10 896 158.00 |
FD Production vendue biens | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
FG Production vendue services | 1 665 174.00 | | 1 665 174.00 | 1 665 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 614 010.00 | 28 529.00 | 12 642 539.00 | 12 614 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 971 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 633 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 656.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 564 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 773.00 | 49 841.00 | | 48 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 844.00 | 3 782.00 | | 11 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 585.00 | 619 957.00 | | 714 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 430.00 | 623 740.00 | | 726 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 315.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 123.00 | 190 827.00 | | 224 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 154.00 | 191 764.00 | | 224 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 276.00 | 431 975.00 | | 502 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 712.00 | 154 168.00 | | 263 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 736 190.00 | 14 752 215.00 | | 13 736 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054 248.00 | 14 317 880.00 | | 13 054 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 942.00 | 434 335.00 | | 681 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 701.00 | 741 315.00 | | 449 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 310.00 | | 597 408.00 | 1 939 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 225.00 | 2 228 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 225.00 | 2 137 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 181.00 | | 599 196.00 | 1 846 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 758.00 | | -1 788.00 | 29 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 848.00 | 154 997.00 | 84 103.00 | 1 441 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 099.00 | 154 997.00 | 84 103.00 | 1 386 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 794.00 | 149 518.00 | 216 794.00 | 216 794.00 |
6T Sur comptes clients | 69 471.00 | 13 138.00 | 658.00 | 69 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 265.00 | 162 656.00 | 217 452.00 | 286 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 265.00 | 162 656.00 | 217 452.00 | 286 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 656.00 | 217 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UP Prêts | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 340.00 | 1 070 340.00 | | 1 070 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 810.00 | 44 352.00 | 1 015 458.00 | 1 059 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 397.00 | 1 599 397.00 | | 1 599 397.00 |
VW T.V.A. | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 735.00 | 786 277.00 | 1 015 458.00 | 1 801 735.00 |