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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 749.00 | 50 587.00 | 5 162.00 | 55 749.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 423 026.00 | 386 584.00 | 36 443.00 | 423 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 772.00 | 379 570.00 | 228 201.00 | 607 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 456.00 | 501 396.00 | 273 061.00 | 774 456.00 |
BF Prêts | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 627.00 | 1 318 137.00 | 583 490.00 | 1 901 627.00 |
BT Marchandises | 1 955 192.00 | 301 117.00 | 1 654 075.00 | 1 955 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 990.00 | 58 378.00 | 835 612.00 | 893 990.00 |
BZ Autres créances | 274 940.00 | | 274 940.00 | 274 940.00 |
CF Disponibilités | 2 088 709.00 | | 2 088 709.00 | 2 088 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 601.00 | 359 494.00 | 4 883 106.00 | 5 242 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 228.00 | 1 677 631.00 | 5 466 597.00 | 7 144 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 343 656.00 | 3 108 371.00 | | 3 343 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 090.00 | 282 285.00 | | 312 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 746.00 | 3 940 656.00 | | 4 205 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 554.00 | 193 178.00 | | 162 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | 5 000.00 | | 10 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 1 135.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 494.00 | 862 665.00 | | 748 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 776.00 | 329 341.00 | | 336 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 616.00 | | |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 2 640.00 | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 851.00 | 1 395 575.00 | | 1 260 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 597.00 | 5 336 230.00 | | 5 466 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 975.00 | 1 268 881.00 | | 1 150 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 733 021.00 | 29 583.00 | 10 762 604.00 | 10 733 021.00 |
FD Production vendue biens | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
FG Production vendue services | 1 376 939.00 | | 1 376 939.00 | 1 376 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 160 557.00 | 29 583.00 | 12 190 140.00 | 12 160 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 792 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 916 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 671.00 | |
GE Autres charges | | | 14 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 863 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 561.00 | 49 332.00 | | 77 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317.00 | 885.00 | | 7 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 978.00 | 273 707.00 | | 581 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 295.00 | 274 592.00 | | 589 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 2 380.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 599.00 | 43 822.00 | | 170 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 185.00 | 46 807.00 | | 171 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 109.00 | 227 785.00 | | 418 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 633.00 | 98 292.00 | | 63 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 419 875.00 | 12 748 824.00 | | 13 419 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 107 785.00 | 12 466 539.00 | | 13 107 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 090.00 | 282 285.00 | | 312 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516 952.00 | 311 828.00 | | 516 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 691.00 | | 352 818.00 | 1 873 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549.00 | 33 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 881.00 | 1 901 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 333.00 | 1 805 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 822.00 | | 1 550.00 | 61 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 319.00 | | 351 268.00 | 1 776 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 596.00 | 216 274.00 | 151 733.00 | 1 253 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 576.00 | 2 011.00 | | 48 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 019.00 | 214 263.00 | 151 733.00 | 1 205 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365 377.00 | 301 117.00 | 365 377.00 | 365 377.00 |
6T Sur comptes clients | 65 280.00 | 8 555.00 | 15 457.00 | 65 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 657.00 | 309 672.00 | 380 834.00 | 430 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 657.00 | 309 672.00 | 380 834.00 | 430 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 671.00 | 380 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 494.00 | 748 494.00 | | 748 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UP Prêts | 7 660.00 | 3 600.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
UX Autres créances clients | 824 062.00 | | | 824 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 057.00 | 51 181.00 | 109 875.00 | 161 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 034.00 | 1 132 372.00 | 94 662.00 | 1 227 034.00 |
VW T.V.A. | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 255.00 | 1 150 379.00 | 109 875.00 | 1 260 255.00 |