| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
AN Terrains | 2 635.00 | 135.00 | 2 500.00 | 2 635.00 |
AP Constructions | 280 210.00 | 181 104.00 | 99 106.00 | 280 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 363.00 | 314 722.00 | 42 640.00 | 357 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151 926.00 | 11 895 317.00 | 10 256 608.00 | 22 151 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 179 320.00 | 12 418 086.00 | 10 761 234.00 | 23 179 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 113.00 | 8 958.00 | 454 155.00 | 463 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 371.00 | 30 624.00 | 4 733 747.00 | 4 764 371.00 |
BZ Autres créances | 2 565 708.00 | 15 000.00 | 2 550 708.00 | 2 565 708.00 |
CF Disponibilités | 756 539.00 | | 756 539.00 | 756 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 506.00 | 54 582.00 | 8 557 924.00 | 8 612 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 791 827.00 | 12 472 668.00 | 19 319 158.00 | 31 791 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
CU Autres participations | 253 123.00 | 26 305.00 | 226 817.00 | 253 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 737 982.00 | 746 875.00 | | 737 982.00 |
DH Report à nouveau | | -48 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 995.00 | 639 383.00 | | 609 995.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742 449.00 | 3 764 475.00 | | 3 742 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 426.00 | 5 982 457.00 | | 5 970 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369 299.00 | 5 417 407.00 | | 6 369 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 1 135.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | 16 165.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 646.00 | 2 079 287.00 | | 3 296 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 397.00 | 3 536 829.00 | | 3 393 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 635.00 | | | 230 635.00 |
EA Autres dettes | 48 783.00 | 45 755.00 | | 48 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 348 731.00 | 11 096 580.00 | | 13 348 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 319 158.00 | 17 079 038.00 | | 19 319 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 628 912.00 | 8 031 039.00 | | 9 628 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 695.00 | | 741 695.00 | 741 695.00 |
FD Production vendue biens | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FG Production vendue services | 25 865 506.00 | 718 820.00 | 26 584 327.00 | 25 865 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 612 036.00 | 718 820.00 | 27 330 856.00 | 26 612 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 502 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 586 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 770 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 255 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 761.00 | 195 688.00 | | 154 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 796.00 | 11 039.00 | | 20 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 300.00 | 562 283.00 | | 683 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 772.00 | 191 977.00 | | 840 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 869.00 | 765 300.00 | | 1 544 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | 13 273.00 | | 11 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 494.00 | 136 469.00 | | 288 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 746.00 | 672 355.00 | | 818 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 374.00 | 822 098.00 | | 1 118 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 494.00 | -56 798.00 | | 426 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | -4 528.00 | | 44 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 083 647.00 | 28 253 774.00 | | 29 083 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 473 652.00 | 27 614 391.00 | | 28 473 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 995.00 | 639 383.00 | | 609 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 982 596.00 | | 4 424 058.00 | 21 982 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227 334.00 | 23 179 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227 334.00 | 22 792 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 595 412.00 | | 4 424 058.00 | 21 595 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404 088.00 | 2 926 031.00 | 2 938 839.00 | 12 404 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404 088.00 | 2 926 031.00 | 2 938 839.00 | 12 404 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 764 475.00 | 818 746.00 | 840 772.00 | 3 764 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 219.00 | 8 958.00 | 12 219.00 | 12 219.00 |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | 28 215.00 | 4 757.00 | 7 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 191.00 | 37 173.00 | 16 976.00 | 61 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825 667.00 | 855 919.00 | 857 749.00 | 3 825 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 173.00 | 16 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818 746.00 | 840 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 646.00 | 3 296 646.00 | | 3 296 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 181.00 | 1 451 181.00 | | 1 451 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 957.00 | 771 957.00 | | 771 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 727 628.00 | | | 4 727 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VB T. V. A. | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
VC Groupe et associés | 278 863.00 | | | 278 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 369 299.00 | 2 658 912.00 | 3 710 387.00 | 6 369 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 200.00 | | | 3 633 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680 965.00 | | | 2 680 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594 702.00 | | | 1 594 702.00 |
VP Divers | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 995.00 | 217 995.00 | | 217 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 561.00 | | | 373 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 787.00 | 7 361 544.00 | 37 243.00 | 7 398 787.00 |
VW T.V.A. | 952 262.00 | 952 262.00 | | 952 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 339 299.00 | 9 628 912.00 | 3 710 387.00 | 13 339 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412 309.00 | 381 590.00 | | 412 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 448.00 | 70 302.00 | | 88 448.00 |
ST Autres comptes | 3 897 750.00 | 3 845 504.00 | | 3 897 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 665.00 | 472 031.00 | | 467 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | 274.00 | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748 332.00 | 1 505 189.00 | | 1 748 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 384 535.00 | 1 143 948.00 | | 1 384 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 509.00 | 206 169.00 | | 226 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638 818.00 | 587 759.00 | | 638 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 447 510.00 | 5 444 041.00 | | 5 447 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 463 030.00 | 2 952 075.00 | | 2 463 030.00 |
ZE Dividendes | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 586 732.00 | 7 036 975.00 | | 7 586 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |