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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
AN Terrains | 2 635.00 | 311.00 | 2 324.00 | 2 635.00 |
AP Constructions | 281 710.00 | 194 176.00 | 87 534.00 | 281 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 363.00 | 306 997.00 | 63 366.00 | 370 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 483 698.00 | 11 741 079.00 | 11 742 618.00 | 23 483 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 524 863.00 | 12 269 370.00 | 12 255 492.00 | 24 524 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 803.00 | 11 010.00 | 462 793.00 | 473 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199 123.00 | 17 320.00 | 5 181 802.00 | 5 199 123.00 |
BZ Autres créances | 4 484 335.00 | 15 000.00 | 4 469 335.00 | 4 484 335.00 |
CF Disponibilités | 781 245.00 | | 781 245.00 | 781 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 970 349.00 | 43 330.00 | 10 927 019.00 | 10 970 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 495 212.00 | 12 312 701.00 | 23 182 511.00 | 35 495 212.00 |
CU Autres participations | 253 123.00 | 26 305.00 | 226 817.00 | 253 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 977.00 | 737 982.00 | | 1 347 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 570.00 | 609 995.00 | | 432 570.00 |
DK Provisions réglementées | 4 153 393.00 | 3 742 449.00 | | 4 153 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 813 941.00 | 5 970 426.00 | | 6 813 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510 049.00 | 6 369 299.00 | | 7 510 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 615.00 | 9 432.00 | | 146 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 238.00 | 3 296 646.00 | | 5 043 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599 323.00 | 3 393 397.00 | | 3 599 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230 635.00 | | |
EA Autres dettes | 69 342.00 | 48 783.00 | | 69 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368 569.00 | 13 348 731.00 | | 16 368 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 182 511.00 | 19 319 158.00 | | 23 182 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 539 258.00 | 9 628 912.00 | | 11 539 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 366.00 | | 777 366.00 | 777 366.00 |
FD Production vendue biens | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FG Production vendue services | 27 424 035.00 | 719 129.00 | 28 143 164.00 | 27 424 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 206 790.00 | 719 129.00 | 28 925 919.00 | 28 206 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 103 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 849 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 038 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 731 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 898.00 | 154 761.00 | | 139 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 20 796.00 | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 755.00 | 683 300.00 | | 857 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 329.00 | 840 772.00 | | 814 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 376.00 | 1 544 869.00 | | 1 675 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 11 133.00 | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 496.00 | 288 494.00 | | 342 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225 274.00 | 818 746.00 | | 1 225 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 987.00 | 1 118 374.00 | | 1 574 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 389.00 | 426 494.00 | | 100 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 972.00 | 44 928.00 | | -6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 787 953.00 | 29 083 647.00 | | 30 787 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 355 383.00 | 28 473 652.00 | | 30 355 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 570.00 | 609 995.00 | | 432 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 179 320.00 | | 4 938 278.00 | 23 179 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 258 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592 735.00 | 24 524 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591 735.00 | 24 138 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 792 136.00 | | 4 938 008.00 | 22 792 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 190.00 | | 270.00 | 259 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391 280.00 | 3 100 523.00 | 3 249 239.00 | 12 391 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 391 280.00 | 3 100 523.00 | 3 249 239.00 | 12 391 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 742 449.00 | 1 225 274.00 | 814 329.00 | 3 742 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 958.00 | 11 010.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
6T Sur comptes clients | 30 624.00 | 15 646.00 | 28 950.00 | 30 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 388.00 | 26 656.00 | 37 908.00 | 81 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823 837.00 | 1 251 931.00 | 852 238.00 | 3 823 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 656.00 | 37 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225 274.00 | 814 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 238.00 | 5 043 238.00 | | 5 043 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 733.00 | 1 600 733.00 | | 1 600 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 220.00 | 776 220.00 | | 776 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 199 123.00 | | | 5 199 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 506 494.00 | | | 506 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 510 049.00 | 2 827 353.00 | 4 682 696.00 | 7 510 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 427 195.00 | | | 4 427 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 025.00 | | | 3 287 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857 584.00 | | | 1 857 584.00 |
VP Divers | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 533.00 | | | 421 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 000.00 | 9 711 777.00 | 5 223.00 | 9 717 000.00 |
VW T.V.A. | 1 004 993.00 | 1 004 993.00 | | 1 004 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 221 954.00 | 11 539 258.00 | 4 682 696.00 | 16 221 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 008.00 | 412 309.00 | | 406 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 641.00 | 88 448.00 | | 73 641.00 |
ST Autres comptes | 3 936 118.00 | 3 897 750.00 | | 3 936 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 122.00 | 467 665.00 | | 477 122.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206 500.00 | 1 748 332.00 | | 2 206 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 522 882.00 | 1 384 535.00 | | 1 522 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 837.00 | 226 509.00 | | 207 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613 845.00 | 638 818.00 | | 613 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 756 896.00 | 5 447 510.00 | | 5 756 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 470 974.00 | 2 463 030.00 | | 2 470 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 216 265.00 | 7 586 732.00 | | 8 216 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |