| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AH Fonds commercial | 342 126.00 | | 342 126.00 | 342 126.00 |
AN Terrains | 24 698.00 | 13 876.00 | 10 821.00 | 24 698.00 |
AP Constructions | 298 751.00 | 249 078.00 | 49 672.00 | 298 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 820.00 | 344 954.00 | 110 866.00 | 455 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 579 240.00 | 16 515 469.00 | 15 063 771.00 | 31 579 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 578.00 | | 200 578.00 | 200 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 168 959.00 | 17 164 237.00 | 16 004 722.00 | 33 168 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 384.00 | | 620 384.00 | 620 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 382.00 | 4 492.00 | 4 934 890.00 | 4 939 382.00 |
BZ Autres créances | 696 207.00 | 15 000.00 | 681 207.00 | 696 207.00 |
CF Disponibilités | 2 277 517.00 | | 2 277 517.00 | 2 277 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 001.00 | 19 492.00 | 8 603 509.00 | 8 623 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 791 959.00 | 17 183 729.00 | 24 608 231.00 | 41 791 959.00 |
CU Autres participations | 251 599.00 | 26 306.00 | 225 293.00 | 251 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 769.00 | 1 601 873.00 | | 1 369 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 616.00 | 367 895.00 | | 488 616.00 |
DK Provisions réglementées | 5 794 979.00 | 5 420 409.00 | | 5 794 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 533 364.00 | 8 270 178.00 | | 8 533 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 334 347.00 | 8 198 822.00 | | 9 334 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 192.00 | 37 887.00 | | 29 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 731.00 | 1 331 663.00 | | 1 976 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006 737.00 | 3 272 213.00 | | 4 006 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 074.00 | 415 957.00 | | 648 074.00 |
EA Autres dettes | 79 785.00 | 46 653.00 | | 79 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 074 866.00 | 13 303 197.00 | | 16 074 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 608 231.00 | 21 573 375.00 | | 24 608 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 378 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 114.00 | 40 020.00 | 1 177 133.00 | 1 137 114.00 |
FD Production vendue biens | | 11 295.00 | 11 295.00 | |
FG Production vendue services | 32 678 737.00 | 582 824.00 | 33 261 561.00 | 32 678 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 815 850.00 | 634 139.00 | 34 449 990.00 | 33 815 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 690 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 551 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 330 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 380 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 794.00 | 168 021.00 | | 18 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 126.00 | 553 263.00 | | 822 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067 517.00 | 693 340.00 | | 1 067 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908 437.00 | 1 414 625.00 | | 1 908 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 379.00 | 69 221.00 | | 45 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 183.00 | 179 281.00 | | 289 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254 964.00 | 1 149 163.00 | | 1 254 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 526.00 | 1 397 665.00 | | 1 589 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 911.00 | 16 960.00 | | 318 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 970.00 | 60 069.00 | | 75 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 833.00 | 134 826.00 | | 143 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 723 142.00 | 30 549 755.00 | | 36 723 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 234 526.00 | 30 181 860.00 | | 36 234 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 616.00 | 367 896.00 | | 488 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 403 099.00 | | 11 097 135.00 | 27 403 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263 972.00 | 454 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 331 275.00 | 33 168 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067 303.00 | 32 358 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | 228 185.00 | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 019 775.00 | | 8 406 036.00 | 27 019 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 330.00 | | 2 462 913.00 | 255 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377 788.00 | 4 454 906.00 | 2 778 120.00 | 13 377 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 969.00 | 83.00 | | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 363 819.00 | 4 454 823.00 | 2 778 120.00 | 13 363 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 607 531.00 | 1 254 964.00 | 1 067 517.00 | 5 607 531.00 |
6T Sur comptes clients | 13 442.00 | 4 442.00 | 13 393.00 | 13 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 248.00 | 4 442.00 | 13 393.00 | 55 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662 780.00 | 1 259 407.00 | 1 080 911.00 | 5 662 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 442.00 | 13 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 254 964.00 | 1 067 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 731.00 | 1 976 731.00 | | 1 976 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979 072.00 | 1 979 072.00 | | 1 979 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 852.00 | 659 852.00 | | 659 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 074.00 | 648 074.00 | | 648 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 933 991.00 | 4 933 991.00 | | 4 933 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 203 814.00 | 203 814.00 | | 203 814.00 |
VC Groupe et associés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 334 082.00 | 3 470 950.00 | 5 863 132.00 | 9 334 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 072 532.00 | | | 8 072 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960 540.00 | | | 4 960 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VP Divers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 476.00 | 381 476.00 | | 381 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 044.00 | 5 719 561.00 | 7 483.00 | 5 727 044.00 |
VW T.V.A. | 1 224 201.00 | 1 224 201.00 | | 1 224 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 045 674.00 | 10 182 542.00 | 5 863 132.00 | 16 045 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 398.00 | 391 485.00 | | 480 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 608.00 | 55 876.00 | | 76 608.00 |
ST Autres comptes | 4 474 424.00 | 4 161 759.00 | | 4 474 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 701.00 | 562 110.00 | | 631 701.00 |
YT Sous‐traitance | 2 521 948.00 | 1 662 352.00 | | 2 521 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 812 572.00 | 1 291 839.00 | | 1 812 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 196.00 | 274 464.00 | | 124 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604 594.00 | 665 949.00 | | 604 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 875 759.00 | 5 802 477.00 | | 6 875 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 406 731.00 | 2 623 688.00 | | 3 406 731.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 517 255.00 | 7 733 938.00 | | 9 517 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |