| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
AN Terrains | 2 635.00 | 486.00 | 2 149.00 | 2 635.00 |
AP Constructions | 294 600.00 | 207 832.00 | 86 768.00 | 294 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 186.00 | 306 420.00 | 91 766.00 | 398 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478 853.00 | 11 559 562.00 | 12 919 291.00 | 24 478 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 566 063.00 | 12 101 108.00 | 13 464 954.00 | 25 566 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 316.00 | | 471 316.00 | 471 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 117.00 | 26 524.00 | 5 033 592.00 | 5 060 117.00 |
BZ Autres créances | 4 088 567.00 | 15 000.00 | 4 073 567.00 | 4 088 567.00 |
CF Disponibilités | 2 248 290.00 | | 2 248 290.00 | 2 248 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 422.00 | 41 524.00 | 11 837 897.00 | 11 879 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 445 485.00 | 12 142 633.00 | 25 302 852.00 | 37 445 485.00 |
CU Autres participations | 253 123.00 | 26 305.00 | 226 817.00 | 253 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 547.00 | 1 347 977.00 | | 1 780 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 829.00 | 432 570.00 | | 813 829.00 |
DK Provisions réglementées | 4 208 842.00 | 4 153 393.00 | | 4 208 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683 219.00 | 6 813 941.00 | | 7 683 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021 696.00 | 7 510 049.00 | | 10 021 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 497.00 | 146 615.00 | | 47 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 562.00 | 5 043 238.00 | | 2 731 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603 408.00 | 3 599 323.00 | | 3 603 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 201.00 | | | 1 155 201.00 |
EA Autres dettes | 60 266.00 | 69 342.00 | | 60 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 619 632.00 | 16 368 569.00 | | 17 619 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 302 852.00 | 23 182 511.00 | | 25 302 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 213 313.00 | 11 539 258.00 | | 11 213 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 333.00 | 795.00 | 889 128.00 | 888 333.00 |
FD Production vendue biens | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
FG Production vendue services | 29 121 521.00 | 506 551.00 | 29 628 073.00 | 29 121 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 023 409.00 | 507 346.00 | 30 530 756.00 | 30 023 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 823 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 608 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 276 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 482 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 594.00 | 139 898.00 | | 279 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | 3 291.00 | | 9 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 235.00 | 857 755.00 | | 879 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 100.00 | 814 329.00 | | 1 222 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 003.00 | 1 675 376.00 | | 2 111 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 833.00 | 7 216.00 | | 8 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 970.00 | 342 496.00 | | 341 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277 548.00 | 1 225 274.00 | | 1 277 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 352.00 | 1 574 987.00 | | 1 628 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 651.00 | 100 389.00 | | 482 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 583.00 | -6 972.00 | | -17 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 961 292.00 | 30 787 953.00 | | 32 961 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 147 463.00 | 30 355 383.00 | | 32 147 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 829.00 | 432 570.00 | | 813 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 014.00 | 14 135.00 | | 12 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 524 863.00 | | 4 956 119.00 | 24 524 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 255 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914 919.00 | 25 566 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911 789.00 | 25 182 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138 408.00 | | 4 956 119.00 | 24 138 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 460.00 | | | 258 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 242 564.00 | 3 393 095.00 | 3 561 357.00 | 12 242 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 242 564.00 | 3 393 095.00 | 3 561 357.00 | 12 242 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 153 393.00 | 1 277 548.00 | 1 222 100.00 | 4 153 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
6T Sur comptes clients | 17 320.00 | 11 770.00 | 2 565.00 | 17 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 136.00 | 11 770.00 | 13 575.00 | 70 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223 530.00 | 1 289 318.00 | 1 235 675.00 | 4 223 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 770.00 | 13 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 277 548.00 | 1 222 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 562.00 | 2 731 562.00 | | 2 731 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587 505.00 | 1 587 505.00 | | 1 587 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 601.00 | 707 601.00 | | 707 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 201.00 | 1 155 201.00 | | 1 155 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 028 288.00 | 5 028 288.00 | | 5 028 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
VB T. V. A. | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 666.00 | 1 576 666.00 | | 1 576 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 021 696.00 | 3 662 874.00 | 6 358 822.00 | 10 021 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 015 355.00 | | | 5 015 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 905.00 | | | 2 503 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414 851.00 | 1 414 851.00 | | 1 414 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 237.00 | 226 237.00 | | 226 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 580.00 | 861 580.00 | | 861 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160 600.00 | 9 126 678.00 | 33 922.00 | 9 160 600.00 |
VW T.V.A. | 1 082 064.00 | 1 082 064.00 | | 1 082 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 572 135.00 | 11 213 313.00 | 6 358 822.00 | 17 572 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 587.00 | 406 008.00 | | 434 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 832.00 | 73 641.00 | | 50 832.00 |
ST Autres comptes | 4 261 254.00 | 3 936 118.00 | | 4 261 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 090.00 | 477 122.00 | | 504 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 946.00 | 25 029.00 | | 13 946.00 |
YT Sous‐traitance | 2 226 697.00 | 2 206 500.00 | | 2 226 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 394 342.00 | 1 522 882.00 | | 1 394 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 513.00 | 207 837.00 | | 237 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672 100.00 | 613 845.00 | | 672 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 073 401.00 | 5 756 896.00 | | 6 073 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 154 187.00 | 2 470 974.00 | | 3 154 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 437 218.00 | 8 216 265.00 | | 8 437 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |