| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
AN Terrains | 24 697.00 | 9 288.00 | 15 409.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 294 600.00 | 235 226.00 | 59 374.00 | 294 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 082.00 | 287 463.00 | 73 619.00 | 361 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 339 393.00 | 12 831 840.00 | 13 507 553.00 | 26 339 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 403 099.00 | 13 390 625.00 | 14 012 473.00 | 27 403 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 276.00 | | 448 276.00 | 448 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 863.00 | 13 442.00 | 4 379 421.00 | 4 392 863.00 |
BZ Autres créances | 1 605 050.00 | 15 000.00 | 1 590 050.00 | 1 605 050.00 |
CF Disponibilités | 1 130 973.00 | | 1 130 973.00 | 1 130 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 344.00 | 28 442.00 | 7 560 901.00 | 7 589 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 992 443.00 | 13 419 068.00 | 21 573 375.00 | 34 992 443.00 |
CU Autres participations | 253 123.00 | 26 305.00 | 226 817.00 | 253 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 873.00 | 1 294 377.00 | | 1 601 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 895.00 | 307 496.00 | | 367 895.00 |
DK Provisions réglementées | 5 420 409.00 | 4 964 586.00 | | 5 420 409.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 178.00 | 7 446 460.00 | | 8 270 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 198 822.00 | 9 667 646.00 | | 8 198 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 887.00 | 186 654.00 | | 37 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 663.00 | 2 116 482.00 | | 1 331 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 213.00 | 3 706 568.00 | | 3 272 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 957.00 | | | 415 957.00 |
EA Autres dettes | 46 653.00 | 29 379.00 | | 46 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 303 197.00 | 15 706 730.00 | | 13 303 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 573 375.00 | 23 153 191.00 | | 21 573 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 378 611.00 | 9 604 382.00 | | 8 378 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 459.00 | 1 008.00 | 1 002 467.00 | 1 001 459.00 |
FD Production vendue biens | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
FG Production vendue services | 27 452 659.00 | 536 003.00 | 27 988 662.00 | 27 452 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 459 656.00 | 537 011.00 | 28 996 668.00 | 28 459 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 134 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 126 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 553 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 139.00 | 168 796.00 | | 134 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 021.00 | 10 308.00 | | 168 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 263.00 | 649 450.00 | | 553 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 340.00 | 656 642.00 | | 693 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 624.00 | 1 316 400.00 | | 1 414 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 221.00 | 11 695.00 | | 69 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 281.00 | 103 606.00 | | 179 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 162.00 | 1 412 387.00 | | 1 149 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 664.00 | 1 527 689.00 | | 1 397 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 959.00 | -211 289.00 | | 16 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 069.00 | 76 619.00 | | 60 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 826.00 | 158 660.00 | | 134 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 549 755.00 | 32 680 795.00 | | 30 549 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 181 859.00 | 32 373 298.00 | | 30 181 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 895.00 | 307 496.00 | | 367 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 014.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 320 033.00 | | 3 198 600.00 | 27 320 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115 534.00 | 27 403 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115 534.00 | 27 019 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 936 709.00 | | 3 198 600.00 | 26 936 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 183.00 | 3 771 889.00 | 2 936 253.00 | 12 528 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 528 183.00 | 3 771 889.00 | 2 936 253.00 | 12 528 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 964 586.00 | 1 149 162.00 | 693 340.00 | 4 964 586.00 |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | 8 041.00 | 3 231.00 | 8 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 438.00 | 8 041.00 | 3 231.00 | 50 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015 025.00 | 1 157 204.00 | 696 571.00 | 5 015 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | 3 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 149 162.00 | 693 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 663.00 | 1 331 663.00 | | 1 331 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 540.00 | 1 593 540.00 | | 1 593 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 101.00 | 542 101.00 | | 542 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 957.00 | 415 957.00 | | 415 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 732.00 | 4 376 732.00 | | 4 376 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
VB T. V. A. | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
VC Groupe et associés | 594 852.00 | 594 852.00 | | 594 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 198 710.00 | 3 312 011.00 | 4 886 699.00 | 8 198 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 874 870.00 | | | 2 874 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382 489.00 | | | 4 382 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 111.00 | 530 111.00 | | 530 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 640.00 | 340 640.00 | | 340 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 394.00 | 5 993 169.00 | 18 224.00 | 6 011 394.00 |
VW T.V.A. | 1 044 631.00 | 1 044 631.00 | | 1 044 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 265 310.00 | 8 378 611.00 | 4 886 699.00 | 13 265 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 485.00 | 350 042.00 | | 391 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 876.00 | 46 881.00 | | 55 876.00 |
ST Autres comptes | 4 161 759.00 | 4 165 510.00 | | 4 161 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 110.00 | 543 067.00 | | 562 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 992.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 662 352.00 | 2 096 701.00 | | 1 662 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291 839.00 | 1 347 732.00 | | 1 291 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 274 464.00 | 258 975.00 | | 274 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 949.00 | 609 017.00 | | 665 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 802 477.00 | 6 208 779.00 | | 5 802 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 623 688.00 | 2 909 368.00 | | 2 623 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 733 938.00 | 8 199 892.00 | | 7 733 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |