| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
AN Terrains | 24 697.00 | 4 700.00 | 19 997.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 294 600.00 | 221 736.00 | 72 864.00 | 294 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 984.00 | 305 417.00 | 108 566.00 | 413 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 203 426.00 | 11 996 328.00 | 14 207 097.00 | 26 203 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 320 033.00 | 12 554 989.00 | 14 765 044.00 | 27 320 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 873.00 | | 519 873.00 | 519 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 524.00 | 8 632.00 | 4 763 892.00 | 4 772 524.00 |
BZ Autres créances | 2 043 343.00 | 15 000.00 | 2 028 343.00 | 2 043 343.00 |
CF Disponibilités | 1 064 595.00 | | 1 064 595.00 | 1 064 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 778.00 | 23 632.00 | 8 388 146.00 | 8 411 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 731 812.00 | 12 578 621.00 | 23 153 191.00 | 35 731 812.00 |
CU Autres participations | 253 123.00 | 26 305.00 | 226 817.00 | 253 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 377.00 | 1 780 547.00 | | 1 294 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 496.00 | 813 829.00 | | 307 496.00 |
DK Provisions réglementées | 4 964 586.00 | 4 208 842.00 | | 4 964 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 460.00 | 7 683 219.00 | | 7 446 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667 646.00 | 10 021 696.00 | | 9 667 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 654.00 | 47 497.00 | | 186 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 482.00 | 2 731 562.00 | | 2 116 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706 568.00 | 3 603 408.00 | | 3 706 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 155 201.00 | | |
EA Autres dettes | 29 379.00 | 60 266.00 | | 29 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 706 730.00 | 17 619 632.00 | | 15 706 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 153 191.00 | 25 302 852.00 | | 23 153 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 604 382.00 | 11 213 313.00 | | 9 604 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 782.00 | | 958 782.00 | 958 782.00 |
FD Production vendue biens | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FG Production vendue services | 29 461 231.00 | 733 599.00 | 30 194 831.00 | 29 461 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 426 135.00 | 733 599.00 | 31 159 735.00 | 30 426 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 350 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 466 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 632 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 562 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 796.00 | 279 594.00 | | 168 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308.00 | 9 667.00 | | 10 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 450.00 | 879 235.00 | | 649 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 642.00 | 1 222 100.00 | | 656 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 400.00 | 2 111 003.00 | | 1 316 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 695.00 | 8 833.00 | | 11 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 606.00 | 341 970.00 | | 103 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 387.00 | 1 277 548.00 | | 1 412 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 689.00 | 1 628 352.00 | | 1 527 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 289.00 | 482 651.00 | | -211 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 660.00 | -17 583.00 | | 158 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 680 795.00 | 32 961 292.00 | | 32 680 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 373 298.00 | 32 147 463.00 | | 32 373 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 496.00 | 813 829.00 | | 307 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 566 063.00 | | 5 018 424.00 | 25 566 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 461.00 | 3 255 992.00 | 27 320 033.00 | 8 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 3 255 992.00 | 26 936 709.00 | 8 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 182 739.00 | | 5 018 424.00 | 25 182 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 074 302.00 | 3 606 265.00 | 3 152 385.00 | 12 074 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074 302.00 | 3 606 265.00 | 3 152 385.00 | 12 074 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 208 842.00 | 1 412 387.00 | 656 642.00 | 4 208 842.00 |
6T Sur comptes clients | 26 524.00 | 4 115.00 | 22 008.00 | 26 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 330.00 | 4 115.00 | 22 008.00 | 68 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277 172.00 | 1 416 502.00 | 678 650.00 | 4 277 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | 22 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 412 387.00 | 656 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 482.00 | 2 116 482.00 | | 2 116 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 371.00 | 1 761 371.00 | | 1 761 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 392.00 | 698 392.00 | | 698 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 762 166.00 | 4 762 166.00 | | 4 762 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 169 855.00 | 169 855.00 | | 169 855.00 |
VC Groupe et associés | 294 678.00 | 294 678.00 | | 294 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 667 414.00 | 3 751 720.00 | 5 915 694.00 | 9 667 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 635 880.00 | | | 4 635 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368 640.00 | | | 4 368 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973 880.00 | 973 880.00 | | 973 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 720.00 | 600 720.00 | | 600 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 363.00 | 6 816 912.00 | 12 451.00 | 6 829 363.00 |
VW T.V.A. | 1 130 091.00 | 1 130 091.00 | | 1 130 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 520 076.00 | 9 604 382.00 | 5 915 694.00 | 15 520 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 042.00 | 434 587.00 | | 350 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 881.00 | 50 832.00 | | 46 881.00 |
ST Autres comptes | 4 165 510.00 | 4 261 254.00 | | 4 165 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 067.00 | 504 090.00 | | 543 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 13 946.00 | | 1 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096 701.00 | 2 226 697.00 | | 2 096 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 347 732.00 | 1 394 342.00 | | 1 347 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 975.00 | 237 513.00 | | 258 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 017.00 | 672 100.00 | | 609 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 208 779.00 | 6 073 401.00 | | 6 208 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909 368.00 | 3 154 187.00 | | 2 909 368.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 199 892.00 | 8 437 218.00 | | 8 199 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |