| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 2 528 946.00 | 1 965 261.00 | 563 684.00 | 2 528 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 850.00 | 447 683.00 | 47 167.00 | 494 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 422.00 | 695 783.00 | 160 639.00 | 856 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 162.00 | 3 121 554.00 | 825 608.00 | 3 947 162.00 |
BN En cours de production de biens | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BT Marchandises | 9 285 543.00 | 60 143.00 | 9 225 400.00 | 9 285 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 381.00 | | -1 381.00 | -1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 464.00 | 54 412.00 | 2 521 053.00 | 2 575 464.00 |
BZ Autres créances | 1 981 529.00 | | 1 981 529.00 | 1 981 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 1 298 439.00 | | 1 298 439.00 | 1 298 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 179 496.00 | 114 555.00 | 15 064 941.00 | 15 179 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 658.00 | 3 236 109.00 | 15 890 549.00 | 19 126 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 997 573.00 | | | 1 997 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 111.00 | | | 2 323 111.00 |
DP Provisions pour risques | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 393.00 | | | 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 831.00 | | | 1 098 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 544.00 | | | 783 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772.00 | | | 10 722 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 341.00 | | | 764 341.00 |
EA Autres dettes | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 548 233.00 | | | 13 548 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 549.00 | | | 15 890 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 385 988.00 | | | 13 385 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 885 310.00 | | 33 885 310.00 | 33 885 310.00 |
FD Production vendue biens | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
FG Production vendue services | 3 316 686.00 | | 3 316 686.00 | 3 316 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 209 618.00 | | 37 209 618.00 | 37 209 618.00 |
FM Production stockée | | | -682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 454 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 895 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 148 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 400.00 | | | 37 585 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 430 363.00 | | | 37 430 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 796.00 | | 163 671.00 | 3 877 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 305.00 | 3 947 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 305.00 | 3 880 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 852.00 | | 163 671.00 | 3 810 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 208.00 | 153 107.00 | 46 762.00 | 3 015 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 382.00 | 153 107.00 | 46 762.00 | 3 002 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 407.00 | 60 143.00 | 33 407.00 | 33 407.00 |
6T Sur comptes clients | 31 976.00 | 53 323.00 | 30 887.00 | 31 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 383.00 | 113 467.00 | 64 295.00 | 65 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 589.00 | 113 467.00 | 64 295.00 | 84 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 772.00 | 10 722 772.00 | | 10 722 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 308.00 | 261 308.00 | | 261 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 884.00 | 339 884.00 | | 339 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 362.00 | | | 2 495 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
VB T. V. A. | 458 597.00 | | | 458 597.00 |
VC Groupe et associés | 262 225.00 | | | 262 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 831.00 | 939 990.00 | 131 845.00 | 1 098 831.00 |
VI Groupe et associés | 783 544.00 | 783 544.00 | | 783 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 773.00 | | | 1 258 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 825.00 | 4 575 707.00 | 54 118.00 | 4 629 825.00 |
VW T.V.A. | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 223.00 | 13 385 988.00 | 132 239.00 | 13 545 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 517.00 | | | 289 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
ST Autres comptes | 1 086 854.00 | | | 1 086 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 635.00 | | | 443 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 458 597.00 | | | 458 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 128.00 | | | 380 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 927 946.00 | | | 6 927 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 164 273.00 | | | 6 164 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 448 170.00 | | | 2 448 170.00 |