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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 2 534 146.00 | 2 053 522.00 | 480 624.00 | 2 534 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 932.00 | 457 375.00 | 45 557.00 | 502 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 128.00 | 736 974.00 | 230 154.00 | 967 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 151.00 | 3 260 698.00 | 810 453.00 | 4 071 151.00 |
BN En cours de production de biens | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BP En cours de production de services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 10 790 454.00 | 90 308.00 | 10 700 146.00 | 10 790 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 034.00 | 85 206.00 | 2 750 828.00 | 2 836 034.00 |
BZ Autres créances | 1 868 972.00 | | 1 868 972.00 | 1 868 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 461 828.00 | | 461 828.00 | 461 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 408 358.00 | 175 514.00 | 16 232 844.00 | 16 408 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 479 508.00 | 3 436 211.00 | 17 043 297.00 | 20 479 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 152 611.00 | | | 2 152 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 644.00 | | | 253 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 755.00 | | | 2 576 755.00 |
DP Provisions pour risques | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 841.00 | | | 1 068 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 723.00 | | | 263 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868 312.00 | | | 11 868 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 469.00 | | | 762 469.00 |
EA Autres dettes | 229 501.00 | | | 229 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 457 337.00 | | | 14 457 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 043 297.00 | | | 17 043 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 186 152.00 | | | 13 186 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 741 850.00 | | 34 741 850.00 | 34 741 850.00 |
FD Production vendue biens | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
FG Production vendue services | 3 147 769.00 | | 3 147 769.00 | 3 147 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 896 896.00 | | 37 896 896.00 | 37 896 896.00 |
FM Production stockée | | | 8 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 192 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 154 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 706 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 222 178.00 | | | 38 222 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 968 534.00 | | | 37 968 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 644.00 | | | 253 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 162.00 | | 171 088.00 | 3 947 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 099.00 | 4 071 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 099.00 | 4 004 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 218.00 | | 171 088.00 | 3 880 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 554.00 | 166 753.00 | 27 609.00 | 3 121 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 727.00 | 166 753.00 | 27 609.00 | 3 108 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 205.00 | | 10 000.00 | 19 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 143.00 | 90 306.00 | 60 143.00 | 60 143.00 |
6T Sur comptes clients | 54 412.00 | 41 529.00 | 10 735.00 | 54 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 555.00 | 131 837.00 | 70 878.00 | 114 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 761.00 | 131 837.00 | 80 878.00 | 133 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868 312.00 | 11 868 312.00 | | 11 868 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 338.00 | 260 338.00 | | 260 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 959.00 | 359 959.00 | | 359 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 501.00 | 229 501.00 | | 229 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 339.00 | | | 2 727 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VB T. V. A. | 403 153.00 | | | 403 153.00 |
VC Groupe et associés | 309 324.00 | | | 309 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 841.00 | | 1 068 841.00 | 1 068 841.00 |
VI Groupe et associés | 263 723.00 | 263 723.00 | | 263 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 302.00 | | | 1 156 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 204.00 | 4 615 391.00 | 162 813.00 | 4 778 204.00 |
VW T.V.A. | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 254 994.00 | 13 186 152.00 | 1 068 841.00 | 14 254 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 882.00 | | | 294 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
ST Autres comptes | 1 107 035.00 | | | 1 107 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
YT Sous‐traitance | 270 526.00 | | | 270 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 790.00 | | | 457 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415 905.00 | | | 415 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 621.00 | | | 387 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 147 032.00 | | | 7 147 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 645 883.00 | | | 6 645 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477 696.00 | | | 2 477 696.00 |